Chain Chon Industrial Co., Ltd. (5014) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.56 | 0.79 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.14 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.03 | -0.04 | 0.15 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.38B | -708.17M | -712.50M | 391.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.14 | 2.05 | 2.40 | 2.26 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.27 | 3.59 | 3.46 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | -0.50 | 0.20 | 0.69 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.27 | 2.86 | 3.00 | 2.46 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.65 | 30.24 | 42.69 | 37.66 | 26.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.89 | 50.48 | 11.10 | 14.85 | 5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.39% | 2.45% | 3.59% | 3.88% | 6.66% |
| שיעור EBIT | 2.07% | -0.55% | 2.81% | 1.57% | 3.57% |
| שיעור EBITDA | 3.18% | 0.65% | 3.92% | 2.72% | 4.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.69% | -0.55% | 0.21% | 0.68% | 3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.65% | -2.75% | 1.75% | 0.59% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.90% | -2.93% | 1.32% | 0.16% | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.90% | -2.93% | 1.32% | 0.17% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.67% | 106.25% | 75.68% | 28.09% | 69.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -94.18% | 503.27% | 838.36% | 85.97% | 87.68% |
| תשואה על הנכסים | -1.56% | -5.06% | 1.87% | 0.25% | 4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.33% | -16.54% | 6.71% | 0.86% | 11.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.73% | -2.02% | 0.71% | 2.37% | 16.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | -1.01% | 0.23% | 0.31% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | -5.06% | 1.87% | 0.25% | 4.31% |
| תשואת רווחים | -8.29% | -23.38% | 8.48% | 0.95% | 11.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.71 | 11.56 | 9.20 | 11.30 | 13.50 |
| מחזור זכאים | 186.27 | 236.74 | 258.54 | 276.24 | 251.55 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 7.07 | 6.91 | 7.47 | 7.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.12 | 4.79 | 5.27 | 5.41 | 11.51 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.73 | 1.41 | 1.51 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 261.61 | 33.66 | 20.03 | 18.52 | 22.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.35 | 81.63 | 91.13 | 79.82 | 72.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.07 | 31.57 | 39.69 | 32.31 | 27.03 |
| ימי מלאי | 65.24 | 51.60 | 52.85 | 48.83 | 46.92 |
| ימי אשראי מספקים | 1.96 | 1.54 | 1.41 | 1.32 | 1.45 |
| מחזור תפעולי | 99.31 | 83.17 | 92.54 | 81.14 | 73.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.56 | 0.64 | -1.20 | 4.41 | 9.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.86 | 0.21 | -2.71 | -1.48 | 9.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.43 | 1.51 | 5.89 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.32 | 2.26 | -0.34 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.58 | 0.87 | -0.48 | 0.66 | 5.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.18 | 1.48 | -0.79 | 0.75 | 21.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.12 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.84% | 2.02% | -19.73% | -10.06% | 50.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.18 | -4.28 | 11.75 | 105.36 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 0.91 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.04 | 49.42 | -5.07 | -9.94 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02 | 15.96 | -11.46 | 3.35 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.01 | 0.02 | -1.13 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 0.91 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 13.29 | 69.84 | 15.09 | 21.23 | 9.09 |
| שווי חברה | 6.72B | 6.75B | 9.65B | 9.00B | 7.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.29 | 69.84 | 15.09 | 21.23 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.45 | 0.59 | 0.58 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.70 | 178.27 | -19.19 | -33.05 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.50 | 57.58 | -43.39 | 11.12 | 4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.47 | 14.38 | 17.39 | 16.46 | 17.38 |
| הון עצמי למניה | 14.44 | 14.35 | 17.36 | 16.28 | 17.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -0.06 | 0.25 | 0.71 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 86.72 | 81.09 | 88.12 | 85.04 | 103.35 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -2.37 | 1.17 | 0.14 | 2.04 |
| נטל מס | 1.39 | 1.06 | 0.76 | 0.28 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.31 | 5.03 | 0.62 | 0.37 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.16 | -0.28 | -0.78 | 31.49 | 3.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD