Chain Chon Industrial Co., Ltd. (5014) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.26M | -222.38M | 809.36M | 1.80B | -190.51M |
| רווח נקי | -411.87M | 285.43M | 25.70M | 539.92M | 670.14M |
| פחת והפחתות | 178.50M | 180.39M | 178.16M | 171.72M | 137.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.01M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 298.89M | -582.28M | 606.01M | 1.08B | -978.02M |
| יתרת לקוחות | 475.73M | -402.62M | 27.51M | 85.34M | -65.51M |
| מלאי | 67.64M | -548.68M | 706.60M | 646.91M | -1.10B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -244.48M | 369.02M | -128.10M | 345.73M | 188.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.73M | -105.92M | -501.00K | 123.62M | 129.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.50B | -216.74M | -2.21B | -2.08B | -10.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.77M | -280.14M | -1.08B | -83.20M | -263.81M |
| רכישות, נטו | -45.35M | 0 | 0 | 58.17M | 0 |
| רכישת השקעות | -520.43M | -1.39B | -1.36B | -1.14B | -26.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.13B | 1.28B | 156.46M | 17.63M | 94.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.61M | 174.26M | 80.92M | -936.07M | 13.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.66B | 467.62M | 1.46B | 198.24M | 258.77M |
| פירעון חוב | -2.38B | 916.64M | 1.90B | 200.63M | 835.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 380.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.60M | -185.33M | -148.27M | -222.40M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -195.19M | -263.69M | -291.19M | -159.99M | -576.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.44M | 637.27M | 464.80M | 459.65M | 401.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.52M | 143.97M | -54.00M | 142.95M | -33.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -105.83M | 172.48M | 5.15M | 58.29M | 24.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 637.27M | 464.80M | 459.65M | 401.35M | 376.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.44M | 637.27M | 464.80M | 459.65M | 401.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.87M | -502.83M | -272.35M | 1.72B | -454.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.26M | -222.38M | 809.36M | 1.80B | -190.51M |
| הוצאות הוניות | -79.39M | -280.14M | -1.08B | -83.20M | -263.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD