OFCO Industrial Corporation (5011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.85 | 1.24 | 1.34 | 2.55 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.82 | 1.01 | 1.09 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.22 | 0.20 | 0.48 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.04 | -0.41 | -0.17 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.08 | -0.78 | -0.57 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -985.14M | -1.11B | -773.68M | -219.08M | 888.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.53 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.35 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.70 | 2.57 | 2.24 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.04 | 0.12 | 0.59 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.16 | -5.94 | -6.35 | -4.42 | 20.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.85 | 1.00 | 0.42 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.52 | 19.33 | 22.02 | 12.62 | 8.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.53 | -6.57 | 39.38 | 2.00 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.98% | -3.26% | -3.41% | 1.98% | 9.35% |
| שיעור EBIT | -5.71% | -7.48% | -3.66% | 0.99% | 4.86% |
| שיעור EBITDA | -3.57% | -4.01% | 1.10% | 4.56% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.19% | -7.16% | -7.61% | -2.35% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.45% | -11.31% | -4.86% | 0.46% | 6.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.25% | -3.20% | -0.87% | 3.49% | 5.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.84% | -8.26% | -3.05% | 3.48% | 5.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.67% | 28.28% | 17.93% | 755.37% | 95.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 233.25% | 157.96% | 63.82% | -19.66% | 95.15% |
| תשואה על הנכסים | -2.63% | -3.01% | -0.63% | 2.90% | 6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.33% | -8.13% | -1.63% | 6.50% | 12.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.25% | -12.68% | -8.22% | -2.96% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.02% | -6.49% | -4.09% | -2.55% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.11% | -3.54% | -0.75% | 3.44% | 7.01% |
| תשואת רווחים | -9.00% | -16.02% | -1.75% | 5.83% | 12.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.98 | 11.12 | 7.54 | 6.06 | 9.11 |
| מחזור זכאים | 10.42 | 9.66 | 7.29 | 4.62 | 13.37 |
| מחזור מלאי | 17.91 | 78.07 | 9.71 | 9.53 | 12.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 6.56 | 2.95 | 3.26 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.94 | 0.73 | 0.83 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.35 | 152.68 | 7.88 | 4.15 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.99 | -0.28 | 35.94 | 19.49 | 42.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.64 | 32.83 | 48.43 | 60.26 | 40.05 |
| ימי מלאי | 20.38 | 4.68 | 37.58 | 38.29 | 30.25 |
| ימי אשראי מספקים | 35.03 | 37.79 | 50.07 | 79.07 | 27.30 |
| מחזור תפעולי | 61.02 | 37.51 | 86.02 | 98.55 | 70.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.80 | 0.92 | -7.56 | -3.03 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | -0.93 | -10.13 | -5.93 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.85 | 2.57 | 2.90 | 3.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | -1.01 | 1.34 | 1.96 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 0.45 | -2.12 | -0.62 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 0.50 | -2.95 | -1.04 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.05 | -0.35 | -0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | -0.18 | -0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.44% | -9.26% | -49.52% | -22.88% | -3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.69 | -6.24 | -56.81 | 17.15 | 8.20 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.51 | 0.93 | 1.12 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.74 | -10.80 | -2.02 | -4.37 | -25.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 10.89 | -2.70 | -8.56 | 10.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.02 | 0.46 | -0.34 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.51 | 0.93 | 1.12 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -17.74 | -11.55 | 84.54 | 15.14 | 4.55 |
| שווי חברה | 2.81B | 2.34B | 3.84B | 2.98B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.49 | -11.55 | 84.54 | 15.14 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.46 | 0.93 | 0.69 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.45 | -25.03 | -3.78 | -5.03 | -20.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 25.26 | -5.06 | -9.86 | 8.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.91 | 13.23 | 17.44 | 18.02 | 26.63 |
| הון עצמי למניה | 20.82 | 19.81 | 21.98 | 23.22 | 24.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.27 | 0.37 | -6.53 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 48.39 | 50.31 | 41.18 | 43.26 | 51.25 |
| רווח נקי למניה | -1.57 | -1.61 | -0.36 | 1.51 | 3.02 |
| נטל מס | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 7.55 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.51 | 1.33 | 0.47 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.16 | 3.78 | -2.00 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD