דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OFCO Industrial Corporation (5011) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת92.82M-759.36M-302.21M214.86M137.62M
רווח נקי-572.74M-200.85M150.84M297.55M129.87M
פחת והפחתות175.46M196.80M154.25M107.82M66.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות001.29M8.25M4.32M
שינוי בהון החוזר315.60M-589.40M391.54M-95.64M-82.10M
יתרת לקוחות98.19M158.23M-179.68M17.64M-222.72M
מלאי405.90M-178.99M101.95M21.40M-150.95M
יתרת ספקים00588.02M00
הון חוזר אחר-188.48M-568.64M-118.76M-134.68M291.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן174.51M-165.90M-1.00B-103.11M24.51M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-156.46M-748.42M-322.58M-40.09M-582.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-186.18M-249.36M-289.87M-306.53M-448.46M
רכישות, נטו01.73M00-21.47M
רכישת השקעות-352.08M-270.82M-103.67M-80.00M-244.08M
מכירת השקעות / פירעון השקעות61.73M105.77M32.55M285.86M91.29M
פעילויות השקעה אחרות320.07M-335.74M38.40M60.58M36.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון242.76M1.03B247.64M372.26M858.84M
פירעון חוב-177.13M939.41M449.24M20.16M-334.82M
הנפקת מניות רגילות05.96M10.77M262.07M939.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-20.13M-100.51M-199.42M-116.23M0
פעילויות מימון אחרות440.02M189.70M-12.95M206.27M175.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה550.78M371.66M844.89M1.22B675.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים179.12M-473.23M-377.15M547.03M413.99M
מזומנים בתחילת התקופה371.66M844.89M1.22B675.01M261.03M
מזומנים בסוף התקופה550.78M371.66M844.89M1.22B675.01M
תזרים מזומנים חופשי-93.66M-1.02B-592.08M-92.63M-308.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת92.82M-759.36M-302.21M214.86M137.62M
הוצאות הוניות-186.48M-257.75M-289.72M-307.50M-445.71M

הנתונים מוצגים ב-TWD

OFCO Industrial Corporation - תזרים מזומנים