Gloria Material Technology Corp (5009) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.48 | 4.00 | 5.23 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.59 | 2.14 | 3.13 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.21 | 1.47 | 2.09 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.20 | 0.65 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.13 | 0.37 | 1.71 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.05B | -2.11B | 972.27M | 1.31B | -2.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.84 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.91 | 1.91 | 2.06 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 1.23 | 1.71 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.94 | 3.78 | 8.12 | 12.22 | 16.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.73 | 0.52 | 0.50 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.08 | 24.00 | 24.74 | 24.92 | 26.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.15 | 8.15 | 2.04 | 2.05 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.69% | 21.76% | 26.20% | 26.95% | 31.99% |
| שיעור EBIT | 9.69% | 8.10% | 25.91% | 17.55% | 22.35% |
| שיעור EBITDA | 13.14% | 12.76% | 29.82% | 21.09% | 25.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.11% | 8.10% | 15.23% | 17.55% | 22.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.96% | 12.73% | 25.26% | 21.41% | 20.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.49% | 11.23% | 20.15% | 17.30% | 16.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.76% | 11.23% | 20.31% | 17.71% | 16.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.28% | 88.18% | 79.77% | 80.78% | 77.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.16% | 157.19% | 165.91% | 121.99% | 93.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.12% | 3.86% | 7.22% | 7.75% | 7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 7.38% | 13.81% | 15.98% | 19.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.11% | 3.82% | 6.22% | 8.77% | 13.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 2.57% | 4.65% | 6.95% | 9.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.12% | 3.86% | 7.22% | 7.75% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 7.65% | 6.85% | 9.46% | 9.50% | 12.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 3.54 | 4.81 | 5.25 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 20.66 | 20.74 | 12.88 | 20.26 | 11.27 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.52 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.75 | 0.96 | 1.10 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 1.31 | 0.98 | 1.34 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 376.73 | 415.32 | 363.58 | 292.19 | 321.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.88 | 103.00 | 75.87 | 69.55 | 75.09 |
| ימי מלאי | 314.52 | 329.92 | 316.05 | 240.66 | 278.56 |
| ימי אשראי מספקים | 17.66 | 17.60 | 28.33 | 18.02 | 32.39 |
| מחזור תפעולי | 394.39 | 432.93 | 391.91 | 310.21 | 353.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.23 | 1.74 | 1.49 | 4.02 | 3.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.92 | -2.72 | -2.50 | 1.23 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.14 | 4.46 | 3.98 | 2.79 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.57 | -1.68 | 0.30 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.25 | 0.23 | 0.77 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.39 | 0.37 | 1.44 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.21% | -8.47% | -5.37% | 2.50% | 4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 14.59 | 10.57 | 10.34 | 8.06 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.64 | 2.13 | 1.82 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.08 | 1.46 | 1.68 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.43 | -11.80 | -18.62 | 40.00 | 20.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 18.48 | 31.29 | 12.20 | 9.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.29 | -1.47 | 3.67 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.08 | 1.46 | 1.68 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 17.92 | 20.98 | 9.19 | 10.68 | 7.84 |
| שווי חברה | 28.48B | 30.96B | 35.26B | 30.48B | 25.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.84 | 20.98 | 9.19 | 10.68 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.68 | 2.74 | 2.25 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.05 | -19.29 | -23.95 | 49.50 | 32.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 30.21 | 40.24 | 15.10 | 14.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.80 | 30.51 | 32.57 | 30.37 | 25.44 |
| הון עצמי למניה | 29.05 | 29.81 | 31.83 | 29.13 | 24.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 20.34 | 19.59 | 21.82 | 26.91 | 28.25 |
| רווח נקי למניה | 2.34 | 2.20 | 4.40 | 4.66 | 4.61 |
| נטל מס | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.57 | 0.97 | 1.22 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 0.79 | 0.27 | 0.86 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD