Gloria Material Technology Corp (5009) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 876.13M | 2.02B | 1.70B | -337.25M |
| רווח נקי | 1.30B | 3.25B | 2.34B | 2.59B | 1.02B |
| פחת והפחתות | 539.10M | 502.72M | 478.66M | 427.55M | 451.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -359.72M | -1.53B | -365.18M | -1.23B | -1.85B |
| יתרת לקוחות | -154.40M | 78.70M | -70.99M | -454.14M | -822.65M |
| מלאי | -21.52M | -1.78B | -199.33M | -1.11B | -1.71B |
| יתרת ספקים | -276.64M | 222.89M | -262.00M | 140.30M | 679.92M |
| הון חוזר אחר | 92.84M | -49.22M | 167.14M | 195.40M | 6.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -450.53M | -1.34B | -434.23M | -95.20M | 38.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.83B | -656.72M | -719.93M | -616.24M | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.64B | -2.35B | -1.40B | -921.76M | -813.94M |
| רכישות, נטו | 11.88M | -234.50M | 228.58M | 298.64M | -267.08M |
| רכישת השקעות | -678.03M | -406.28M | -526.21M | -300.87M | -602.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 464.26M | 739.97M | 207.21M | 112.67M | 435.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.42M | 1.59B | 1.00B | 195.09M | -255.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.82B | -274.14M | 2.72B | 167.81M | 2.01B |
| פירעון חוב | -469.30M | 1.79B | 4.58B | 370.57M | 1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.55M | 114.28M | 75.51M | 777.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -727.37M | -145.16M | -199.49M | -31.88M | -1.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52B | -1.47B | -1.22B | -623.67M | -163.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.10M | -612.96M | -560.37M | 345.40M | 215.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 6.51B | 6.48B | 2.51B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.05M | 82.79M | -45.23M | 33.85M | -14.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.68B | 28.07M | 3.97B | 1.28B | 159.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.57B | 6.48B | 2.51B | 1.23B | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 6.51B | 6.48B | 2.51B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60B | -1.47B | 615.69M | 775.43M | -1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 876.13M | 2.02B | 1.70B | -337.25M |
| הוצאות הוניות | -2.63B | -2.35B | -1.40B | -921.76M | -813.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD