Sinher Technology Inc. (4999) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 4.82 | 5.31 | 5.11 | 5.10 |
| יחס מהיר | 3.79 | 4.09 | 4.65 | 4.61 | 4.57 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.57 | 3.07 | 3.27 | 3.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.24 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.16 | 0.24 | 0.43 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | -0.75 | 1.39 | 1.47 | 5.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.82B | 1.94B | 2.11B | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.54 | 2.41 | 1.03 | 2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.28 | -16.37 | -2.16 | -4.21 | 25.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.91 | 2.32 | 2.33 | 2.19 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.48 | -1.99 | -5.66 | -8.25 | -3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.23% | 13.87% | 17.33% | 16.41% | 19.92% |
| שיעור EBIT | -3.24% | -3.63% | 5.11% | 2.68% | 12.78% |
| שיעור EBITDA | 3.18% | 3.12% | 12.07% | 10.03% | 20.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.81% | -3.63% | -0.62% | -1.19% | 4.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.15% | -6.32% | 4.55% | 1.66% | 12.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.06% | -6.32% | 3.65% | 0.20% | 9.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.06% | -6.32% | 3.65% | 0.20% | 9.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.80% | 100.00% | 80.24% | 12.05% | 73.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.89% | 174.20% | -730.33% | -139.85% | 280.58% |
| תשואה על הנכסים | -3.42% | -3.22% | 1.75% | 0.10% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.05% | -3.85% | 2.09% | 0.11% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.49% | -2.13% | -0.34% | -0.65% | 2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.28% | -2.06% | -0.27% | -0.08% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.42% | -3.22% | 1.75% | 0.10% | 4.89% |
| תשואת רווחים | -11.28% | -7.29% | 2.92% | 0.15% | 7.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.53 | 2.64 | 2.82 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 8.03 | 6.98 | 8.52 | 11.17 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 4.55 | 5.00 | 6.13 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.58 | 1.52 | 1.79 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.84 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.77 | 179.11 | 159.23 | 146.34 | 152.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.29 | 144.29 | 138.51 | 129.59 | 122.76 |
| ימי מלאי | 96.80 | 80.28 | 73.01 | 59.59 | 62.59 |
| ימי אשראי מספקים | 54.32 | 45.45 | 52.30 | 42.84 | 32.67 |
| מחזור תפעולי | 225.09 | 224.56 | 211.52 | 189.18 | 185.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | -1.10 | 1.60 | 3.08 | 11.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -2.25 | -1.55 | 0.81 | 10.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 1.14 | 3.15 | 2.27 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.25 | 2.03 | -0.96 | 0.26 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | -0.52 | 0.39 | 0.77 | 4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | -0.97 | 0.51 | 1.36 | 17.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.49 | 0.71 | 1.45 | 5.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.55% | -9.74% | -4.66% | 2.27% | 28.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.83 | -13.72 | 34.23 | 689.19 | 13.25 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.87 | 1.25 | 1.38 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.53 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.25 | -10.27 | -21.48 | 44.15 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.87 | -20.88 | 20.72 | 11.61 | 3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.05 | 0.02 | -7.02 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.53 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 25.78 | 4.69 | 5.49 | 2.26 |
| שווי חברה | 704.27M | 1.57B | 1.11B | 1.05B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 25.78 | 4.69 | 5.49 | 2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.80 | 0.57 | 0.55 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.20 | -9.53 | -9.73 | 17.63 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.47 | -19.38 | 9.39 | 4.64 | 1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.45 | 43.63 | 46.38 | 44.25 | 47.65 |
| הון עצמי למניה | 42.45 | 43.63 | 46.38 | 46.03 | 47.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.88 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 24.66 | 26.59 | 26.58 | 25.93 | 30.42 |
| רווח נקי למניה | -1.74 | -1.68 | 0.97 | 0.05 | 2.77 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.80 | 0.12 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.21 | 1.74 | 0.89 | 0.62 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 0.66 | 1.33 | 7.15 | 2.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD