Sinher Technology Inc. (4999) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.11M | 117.95M | 226.39M | 831.08M | 500.84M |
| רווח נקי | -123.41M | 88.95M | 31.65M | 279.23M | 270.35M |
| פחת והפחתות | 131.81M | 136.17M | 140.12M | 165.61M | 172.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.31M | -80.66M | 94.98M | 410.63M | 156.31M |
| יתרת לקוחות | -28.85M | -66.28M | 80.70M | 384.88M | 242.43M |
| מלאי | -46.35M | -63.20M | 49.29M | 109.94M | 103.69M |
| יתרת ספקים | -22.33M | 44.55M | 25.57M | -66.69M | -179.17M |
| הון חוזר אחר | 6.22M | 4.25M | -60.59M | -17.49M | -10.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.79M | -26.51M | -40.37M | -24.38M | -98.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -241.73M | -200.88M | -90.97M | -235.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.74M | -225.09M | -140.74M | -46.92M | -208.59M |
| רכישות, נטו | 0 | -12.49M | 1.01M | -43.43M | 42.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.16M | -24.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -974.41M | -4.15M | -61.15M | -33.78M | -2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.51M | -127.17M | -124.22M | -287.50M | -41.41M |
| פירעון חוב | -1.00K | -51.23M | 4.89M | -107.07M | -751.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -31.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.62M | -73.62M | -128.83M | -148.83M | -223.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 104.00K | -2.33M | -277.00K | -492.00K | 182.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.71M | 1.50B | 1.73B | 1.85B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.68M | 19.96M | -15.09M | 35.86M | -10.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.22B | -231.00M | -113.81M | 488.48M | 213.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 1.73B | 1.85B | 1.36B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.71M | 1.50B | 1.73B | 1.85B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.94M | -113.78M | 59.53M | 784.17M | 292.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.11M | 117.95M | 226.39M | 831.08M | 500.84M |
| הוצאות הוניות | -83.83M | -231.73M | -166.86M | -46.92M | -208.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD