Litemax Electronics Inc. (4995) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.77 | 2.05 | 1.93 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.29 | 1.54 | 1.52 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.60 | 0.75 | 0.70 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.17 | 0.30 | 0.24 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 0.65 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 1.08 | 10.32 | 12.01 | 16.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.66M | -46.26M | 8.29M | -53.20M | 37.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.49 | 0.39 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.82 | 1.73 | 1.81 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.31 | 7.80 | 6.56 | 9.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.54 | 13.38 | 23.53 | 21.52 | 31.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.26 | 0.14 | 0.20 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.29 | 11.07 | 9.58 | 10.16 | 10.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.27 | 0.44 | 0.73 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.45% | 31.39% | 35.69% | 36.27% | 33.08% |
| שיעור EBIT | 12.57% | 9.78% | 17.74% | 15.93% | 19.15% |
| שיעור EBITDA | 14.42% | 12.85% | 19.92% | 18.20% | 21.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.00% | 9.98% | 15.50% | 15.32% | 19.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.72% | 9.04% | 17.08% | 15.21% | 18.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.42% | 7.40% | 13.73% | 12.43% | 15.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.42% | 7.40% | 13.73% | 12.43% | 15.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.78% | 81.84% | 80.43% | 81.72% | 82.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.06% | 90.51% | 110.18% | 99.30% | 96.86% |
| תשואה על הנכסים | 8.84% | 5.54% | 10.92% | 8.91% | 12.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.49% | 10.09% | 18.95% | 16.09% | 21.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.09% | 9.84% | 15.57% | 13.99% | 19.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.81% | 7.44% | 12.28% | 11.21% | 15.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.65% | 6.13% | 12.08% | 9.79% | 13.30% |
| תשואת רווחים | 9.82% | 5.51% | 6.81% | 7.58% | 13.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.33 | 6.24 | 5.36 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 5.42 | 6.03 | 6.23 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 4.49 | 4.79 | 5.24 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.69 | 1.82 | 1.60 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.72 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 3.68 | 3.84 | 3.17 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.32 | 82.41 | 74.06 | 79.25 | 89.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.03 | 68.45 | 58.46 | 68.12 | 74.32 |
| ימי מלאי | 85.84 | 81.28 | 76.12 | 69.71 | 72.85 |
| ימי אשראי מספקים | 49.56 | 67.31 | 60.52 | 58.58 | 57.41 |
| מחזור תפעולי | 157.88 | 149.72 | 134.58 | 137.84 | 147.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.04 | 2.57 | 4.99 | 5.72 | 7.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 2.17 | 4.25 | 3.56 | 6.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.39 | 0.74 | 2.17 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.59 | 1.27 | 0.90 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.99 | 6.52 | 6.72 | 2.63 | 24.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.24 | 0.53 | 0.57 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.07% | 5.33% | 6.39% | 7.47% | 18.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 18.13 | 14.68 | 13.19 | 7.51 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.34 | 2.02 | 1.64 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.83 | 2.78 | 2.12 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.59 | 18.77 | 15.65 | 13.39 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.55 | 15.89 | 13.32 | 8.32 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.36 | 0.58 | -0.47 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.83 | 2.78 | 2.12 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 11.71 | 10.57 | 9.74 | 5.82 |
| שווי חברה | 2.02B | 1.94B | 2.93B | 2.16B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 11.71 | 10.57 | 9.74 | 5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.50 | 2.11 | 1.77 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.21 | 21.06 | 16.34 | 14.47 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.35 | 17.83 | 13.91 | 9.00 | 5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.59 | 18.44 | 19.93 | 18.77 | 19.17 |
| הון עצמי למניה | 23.28 | 22.31 | 23.90 | 22.44 | 22.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 34.26 | 30.42 | 32.96 | 29.04 | 32.64 |
| רווח נקי למניה | 3.91 | 2.25 | 4.53 | 3.61 | 5.02 |
| נטל מס | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.93 | 0.89 | 1.29 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD