Litemax Electronics Inc. (4995) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.88M | 210.75M | 240.26M | 300.90M | 104.45M |
| רווח נקי | 116.56M | 237.67M | 185.53M | 253.65M | 130.48M |
| פחת והפחתות | 39.55M | 30.40M | 27.80M | 32.45M | 35.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.59M | 1.93M | 1.26M | 2.07M | 1.62M |
| שינוי בהון החוזר | -26.25M | -4.52M | 40.34M | 47.65M | -41.78M |
| יתרת לקוחות | -20.84M | 16.57M | 38.50M | 0 | 0 |
| מלאי | -11.21M | -35.30M | 18.44M | 84.63M | -62.83M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -18.06M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.80M | 14.21M | 1.47M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.58M | -54.73M | -14.67M | 7.57M | 6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.02M | -31.36M | -93.52M | 93.51M | -540.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.98M | -16.72M | -91.21M | -12.54M | -690.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.57M | -50.00M | -149.85M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.57M | 1.59M | 50.31M | 100.05M | 40.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.60M | -14.66M | -2.61M | -361.00K | 141.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.21M | -158.65M | -175.60M | -326.17M | 370.92M |
| פירעון חוב | 59.58M | -20.01M | 3.34M | -214.50M | 459.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10M | 5.44M | 6.04M | 1.87M | 615.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -169.28M | -134.86M | -176.16M | -104.61M | -75.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.61M | -9.21M | -8.83M | -8.92M | -13.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 248.73M | 271.85M | 255.49M | 287.19M | 227.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -762.00K | -4.39M | -2.84M | -8.31M | 869.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.11M | 16.36M | -31.70M | 59.94M | -63.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.85M | 255.49M | 287.19M | 227.25M | 291.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 248.73M | 271.85M | 255.49M | 287.19M | 227.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.17M | 179.40M | 149.35M | 288.36M | -586.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.88M | 210.75M | 240.26M | 300.90M | 104.45M |
| הוצאות הוניות | -16.71M | -31.36M | -91.21M | -12.54M | -690.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD