GCS Holdings, Inc. (4991) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.99 | 6.68 | 7.09 | 2.01 | 2.70 |
| יחס מהיר | 8.75 | 5.34 | 5.58 | 1.51 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 6.23 | 3.55 | 2.84 | 0.67 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 0.25 | -0.19 | -1.07 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 1.16 | 2.19 | -0.13 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.37 | 4.76 | 16.75 | -0.19 | -1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.93B | 1.68B | 953.43M | 431.73M | 277.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 11.72 | 1.69 | -2.11 | -1.72 | -0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.31 | 35.25 | 16.36 | -12.92 | -75.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 2.10 | 1.87 | 3.46 | 3.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | -6.27 | 4.85 | -0.03 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.25% | 47.13% | 37.89% | 17.57% | 23.61% |
| שיעור EBIT | 19.50% | 1.13% | -12.80% | -58.40% | -70.45% |
| שיעור EBITDA | 21.79% | 7.09% | -4.48% | -47.83% | -5.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.50% | 18.40% | 10.66% | -16.81% | -68.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.35% | 0.61% | -13.45% | -59.70% | -71.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.53% | 0.80% | -13.54% | -58.66% | -70.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.34% | 0.80% | -13.54% | -58.66% | -70.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.11% | 130.59% | 100.70% | 98.25% | 98.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.48% | 3.31% | -126.14% | 355.17% | 104.28% |
| תשואה על הנכסים | 10.35% | 0.45% | -6.76% | -22.07% | -20.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.17% | 0.54% | -7.84% | -26.54% | -25.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.38% | 11.52% | 5.65% | -7.38% | -22.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.97% | 11.26% | 5.59% | -6.50% | -21.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.39% | 0.45% | -6.77% | -22.09% | -21.07% |
| תשואת רווחים | 1.27% | 0.07% | -1.57% | -22.44% | -21.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.95 | 6.02 | 5.15 | 5.57 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 33.77 | 42.17 | 27.62 | 28.11 | 130.46 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 2.53 | 3.54 | 4.32 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 2.91 | 1.58 | 1.81 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.50 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.38 | 1.99 | 2.23 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.21 | 195.98 | 160.84 | 136.98 | 176.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.51 | 60.64 | 70.92 | 65.48 | 58.10 |
| ימי מלאי | 105.52 | 144.00 | 103.14 | 84.49 | 121.14 |
| ימי אשראי מספקים | 10.81 | 8.66 | 13.22 | 12.98 | 2.80 |
| מחזור תפעולי | 158.02 | 204.63 | 174.06 | 149.97 | 179.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.48 | 3.40 | 3.99 | -0.61 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.43 | 2.88 | -0.23 | -1.52 | -2.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 0.52 | 4.22 | 0.91 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.85 | -0.06 | 2.50 | 4.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 6.54 | 0.95 | -0.67 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 6.54 | 0.95 | -0.67 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 1.70 | 2.26 | -0.18 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.18 | 0.25 | -0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.46% | 1.26% | -0.17% | -4.74% | -7.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 81.53 | 1,523.33 | -63.85 | -4.46 | -4.57 |
| מכפיל מכירות | 14.82 | 12.12 | 8.65 | 2.61 | 3.22 |
| מכפיל הון | 9.64 | 8.20 | 5.01 | 1.18 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.74 | 79.30 | -590.54 | -21.12 | -14.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.28 | 67.18 | 34.08 | -52.78 | -63.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -14.23 | 0.91 | 0.28 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.64 | 8.20 | 5.01 | 1.18 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 64.92 | 164.59 | -188.12 | -5.50 | -57.31 |
| שווי חברה | 41.30B | 25.63B | 14.75B | 3.55B | 4.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.80 | 164.59 | -188.12 | -5.50 | -57.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.69 | 11.68 | 8.43 | 2.63 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.35 | 76.39 | -575.70 | -21.23 | -14.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.47 | 64.71 | 33.23 | -53.07 | -63.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.16 | 27.81 | 27.10 | 27.01 | 33.08 |
| הון עצמי למניה | 38.22 | 27.86 | 27.16 | 27.05 | 33.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | -0.31 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 25.94 | 18.85 | 15.73 | 12.24 | 12.11 |
| רווח נקי למניה | 4.55 | 0.15 | -2.13 | -7.18 | -8.53 |
| נטל מס | 0.82 | 1.31 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.54 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 29.61 | -1.89 | 0.08 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD