GCS Holdings, Inc. (4991) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.12M | 443.97M | -66.90M | -67.23M | 215.76M |
| רווח נקי | 13.38M | -235.35M | -792.24M | -951.70M | -387.21M |
| פחת והפחתות | 130.91M | 145.53M | 142.75M | 131.41M | 118.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 72.72M | 17.20M | 22.39M | 29.88M | 28.47M |
| שינוי בהון החוזר | -196.61M | -99.05M | 53.35M | -73.25M | 77.00M |
| יתרת לקוחות | 27.33M | -70.48M | -31.84M | -59.06M | 35.71M |
| מלאי | -170.20M | -31.34M | 81.61M | -26.42M | 72.42M |
| יתרת ספקים | -10.13M | -2.87M | 32.25M | 5.77M | -20.18M |
| הון חוזר אחר | -43.62M | 5.63M | -28.67M | 6.47M | -10.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 375.73M | 615.64M | 506.85M | 796.43M | -88.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 146.60M | -67.35M | 21.63M | -1.58B | -453.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.41M | -469.60M | -98.23M | -234.37M | -133.49M |
| רכישות, נטו | 9.54M | 14.68M | 185.24M | -1.40B | -565.36M |
| רכישת השקעות | 0 | -61.08M | -69.47M | -91.00K | 103.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.77M | 0 | 0 | 0 | 139.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 128.71M | 448.66M | 4.09M | 49.05M | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.11M | -158.53M | -52.79M | 143.64M | 973.14M |
| פירעון חוב | 49.95M | -177.63M | -43.63M | 149.64M | 161.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 60.58M | 29.23M | 29.00K | 1.57M | 817.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.42M | -10.13M | -9.19M | -7.56M | -5.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 576.52M | 345.23M | 442.20M | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.98M | 13.19M | 1.10M | 106.52M | -1.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 633.85M | 231.28M | -96.96M | -1.40B | 733.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 576.52M | 345.23M | 442.20M | 1.84B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 576.52M | 345.23M | 442.20M | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 335.58M | -25.62M | -167.19M | -301.61M | 82.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.12M | 443.97M | -66.90M | -67.23M | 215.76M |
| הוצאות הוניות | -60.54M | -469.60M | -100.30M | -234.37M | -133.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD