LCY Technology Corp. (4989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.65 | 4.76 | 4.47 | 4.10 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.38 | 3.17 | 3.24 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.15 | 1.17 | 1.17 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.59 | -0.46 | -0.07 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.67 | -0.52 | -0.12 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | -1.77 | -1.76 | -1.56 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 903.03M | 845.29M | 1.29B | 1.54B | 1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.46 | 1.25 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -1.74 | -1.93 | -1.01 | 117.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.48 | -61.16 | -127.67 | -66.05 | 53.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.32 | 2.40 | 1.65 | 1.18 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.75 | -0.60 | 0.95 | 5.42 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.16% | -12.56% | -8.46% | -1.15% | 7.05% |
| שיעור EBIT | -6.56% | -17.66% | -10.21% | -4.60% | 6.65% |
| שיעור EBITDA | -4.20% | -14.61% | -7.41% | -2.07% | 8.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.15% | -17.33% | -13.63% | -5.10% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.98% | -17.94% | -10.31% | -4.68% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.60% | -18.02% | -10.20% | -3.76% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.60% | -18.02% | -10.20% | -3.76% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.39% | 100.42% | 98.86% | 80.34% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.55% | 103.55% | 75.65% | 91.73% | 199.72% |
| תשואה על הנכסים | -9.01% | -22.33% | -12.61% | -4.79% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.37% | -32.56% | -15.74% | -6.07% | 8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.56% | -29.28% | -19.93% | -7.84% | 5.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.19% | -25.61% | -18.62% | -6.17% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.02% | -22.37% | -12.63% | -4.80% | 6.58% |
| תשואת רווחים | -2.72% | -6.63% | -12.21% | -3.83% | 5.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 4.16 | 4.37 | 3.78 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 17.93 | 13.15 | 24.93 | 10.90 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.12 | 5.48 | 6.13 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.40 | 5.97 | 6.27 | 6.73 | 6.93 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 2.27 | 1.96 | 2.04 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.97 | 148.64 | 135.38 | 122.70 | 120.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.36 | 87.77 | 83.45 | 96.60 | 90.89 |
| ימי מלאי | 74.96 | 88.61 | 66.56 | 59.58 | 63.43 |
| ימי אשראי מספקים | 20.36 | 27.75 | 14.64 | 33.48 | 33.49 |
| מחזור תפעולי | 175.32 | 176.38 | 150.02 | 156.18 | 154.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.98 | -2.78 | -1.41 | -0.43 | 2.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.21 | -3.18 | -1.57 | -0.95 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.40 | 0.16 | 0.52 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.14 | 1.12 | 2.23 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.44 | -7.02 | -8.62 | -0.42 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.44 | -7.02 | -8.62 | -0.82 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -1.19 | -0.87 | -0.37 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.14 | -0.06 | -0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.51% | -6.05% | -8.66% | -3.74% | 6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.53 | -15.09 | -8.18 | -26.13 | 16.90 |
| מכפיל מכירות | 3.11 | 2.72 | 0.84 | 0.98 | 0.85 |
| מכפיל הון | 5.74 | 4.91 | 1.29 | 1.58 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.56 | -16.53 | -11.54 | -26.75 | 15.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.65 | -18.88 | -12.88 | -59.56 | 10.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.27 | -0.06 | 0.16 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.74 | 4.91 | 1.29 | 1.58 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -77.77 | -19.21 | -10.32 | -42.05 | 7.98 |
| שווי חברה | 11.07B | 7.47B | 2.29B | 3.09B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -76.11 | -19.21 | -10.32 | -42.05 | 7.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 2.81 | 0.76 | 0.87 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.09 | -17.07 | -10.57 | -23.70 | 13.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.18 | -19.50 | -11.79 | -52.76 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.83 | 10.66 | 14.05 | 15.97 | 17.22 |
| הון עצמי למניה | 10.86 | 10.69 | 14.08 | 16.00 | 17.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 25.13 | 19.31 | 21.73 | 25.82 | 29.38 |
| רווח נקי למניה | -1.66 | -3.48 | -2.22 | -0.97 | 1.47 |
| נטל מס | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 0.80 | 0.63 | 0.35 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD