LCY Technology Corp. (4989) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.12M | -194.13M | -58.64M | 329.39M | 411.55M |
| רווח נקי | -479.56M | -308.76M | -166.49M | 266.81M | 706.63M |
| פחת והפחתות | 81.14M | 83.72M | 90.19M | 85.72M | 95.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -38.43M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.11M | 859.00K | 5.08M | 5.49M | 5.63M |
| שינוי בהון החוזר | 29.58M | 46.33M | 58.31M | 73.31M | -389.17M |
| יתרת לקוחות | 36.20M | 304.17M | 46.37M | 123.99M | -336.36M |
| מלאי | -102.70M | -51.19M | 58.26M | -53.78M | -230.25M |
| יתרת ספקים | 97.70M | -208.60M | -12.15M | 25.05M | 140.17M |
| הון חוזר אחר | -1.62M | 1.96M | -34.17M | -21.94M | 37.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.40M | -16.29M | -7.30M | -101.94M | -6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.58M | -6.48M | -58.90M | -105.60M | 40.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.58M | -22.52M | -71.92M | -113.16M | -21.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 250.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -467.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.04M | 13.02M | 7.32M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.46M | 62.67M | -41.00M | -215.94M | -254.29M |
| פירעון חוב | 106.38M | 72.50M | 37.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.09M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -68.89M | -206.67M | -91.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.92M | -9.83M | -9.61M | -9.28M | -9.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.42M | 434.94M | 558.51M | 721.06M | 717.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.28M | 14.37M | -4.00M | -3.97M | 641.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -346.52M | -123.57M | -162.54M | 3.88M | 198.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.94M | 558.51M | 721.06M | 717.18M | 518.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.42M | 434.94M | 558.51M | 721.06M | 717.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -437.70M | -216.65M | -130.56M | 216.23M | 390.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.12M | -194.13M | -58.64M | 329.39M | 411.55M |
| הוצאות הוניות | -54.58M | -22.52M | -71.92M | -113.16M | -21.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD