PCL Technologies, Inc. (4977) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.00 | 2.56 | 2.71 | 3.63 |
| יחס מהיר | 4.31 | 3.62 | 2.43 | 2.47 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 2.63 | 0.85 | 0.95 | 0.82 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.59 | 0.30 | 0.37 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | -0.12 | 0.04 | 0.63 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | -0.37 | 0.08 | 1.02 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.23B | 1.75B | 1.54B | 1.67B | 2.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.18 | 1.31 | 1.32 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 2.10 | 0.78 | 0.69 | 67.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 6.51 | 5.29 | 13.16 | 64.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.30 | 4.19 | 7.62 | 10.25 | 2.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.43 | -0.44 | -1.08 | -0.13 | -3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.27% | 24.97% | 22.29% | 19.89% | 28.57% |
| שיעור EBIT | 15.28% | 35.86% | 27.05% | 19.15% | 15.39% |
| שיעור EBITDA | 22.97% | 43.08% | 35.65% | 25.74% | 19.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.13% | 6.82% | 4.58% | 5.85% | 18.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.82% | 34.82% | 26.19% | 18.71% | 15.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.63% | 32.87% | 24.12% | 19.55% | 14.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.63% | 32.87% | 23.87% | 18.90% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.91% | 94.41% | 92.10% | 104.50% | 94.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,447.44% | 510.48% | 572.20% | 319.58% | 81.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 7.45% | 5.14% | 6.72% | 8.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.93% | 8.79% | 6.73% | 8.85% | 11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.34% | 1.78% | 1.23% | 2.54% | 14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | 1.59% | 1.01% | 2.18% | 13.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 7.45% | 5.14% | 6.72% | 8.55% |
| תשואת רווחים | 1.85% | 3.15% | 2.20% | 5.44% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.38 | 7.66 | 6.12 | 16.39 | 8.15 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 2.60 | 2.47 | 5.69 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 3.48 | 5.95 | 5.43 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 3.24 | 2.69 | 3.65 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.61 | 0.63 | 0.75 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.76 | 12.14 | -26.97 | 25.27 | 107.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.46 | 47.68 | 59.67 | 22.27 | 44.76 |
| ימי מלאי | 130.77 | 104.82 | 61.31 | 67.20 | 159.81 |
| ימי אשראי מספקים | 124.47 | 140.35 | 147.95 | 64.20 | 97.17 |
| מחזור תפעולי | 180.23 | 152.50 | 120.98 | 89.47 | 204.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.36 | -0.94 | 0.47 | 8.30 | 14.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.63 | -1.05 | 0.20 | 7.77 | 13.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 0.11 | 0.27 | 0.52 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.11 | 0.43 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | -0.39 | 0.19 | 2.74 | 3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.99 | -8.91 | 1.75 | 15.84 | 21.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.23 | 0.06 | 0.82 | 5.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | -0.07 | 0.03 | 0.38 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | -0.74% | 0.14% | 9.93% | 14.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.79 | 31.70 | 45.58 | 18.38 | 15.95 |
| מכפיל מכירות | 17.78 | 10.42 | 10.98 | 3.59 | 2.28 |
| מכפיל הון | 3.51 | 2.79 | 3.06 | 1.63 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.71 | -135.87 | 735.89 | 10.07 | 7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.15 | -151.11 | 315.04 | 9.44 | 6.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 0.87 | -1.98 | -0.59 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 2.79 | 3.06 | 1.63 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 73.99 | 23.74 | 29.72 | 13.84 | 8.43 |
| שווי חברה | 16.17B | 10.99B | 11.57B | 6.21B | 4.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.17 | 23.74 | 29.72 | 13.84 | 8.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.81 | 10.23 | 10.60 | 3.56 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.36 | -133.37 | 710.07 | 9.98 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.46 | -148.33 | 303.98 | 9.35 | 4.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.60 | 50.97 | 48.79 | 48.21 | 54.37 |
| הון עצמי למניה | 53.60 | 50.97 | 48.80 | 48.13 | 53.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.06 | 0.09 | -0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 11.99 | 13.63 | 13.62 | 21.78 | 43.41 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 4.48 | 3.28 | 4.26 | 6.20 |
| נטל מס | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 1.05 | 0.95 |
| נטל ריבית | 2.02 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.89 | -0.20 | 0.14 | 1.95 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD