דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PCL Technologies, Inc. (4977) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-74.12M38.05M663.96M997.68M560.83M
רווח נקי374.26M263.33M340.82M448.60M261.43M
פחת והפחתות77.56M93.91M114.79M131.19M151.44M
מס הכנסה נדחה0000-23.22M
תגמול מבוסס מניות18.85M7.93M037.54M2.60M
שינוי בהון החוזר-290.45M-303.24M187.19M280.83M173.70M
יתרת לקוחות34.55M-60.66M242.26M-78.87M140.76M
מלאי-103.94M117.97M620.87M-50.32M-127.93M
יתרת ספקים-46.14M123.60M-303.68M78.87M41.98M
הון חוזר אחר-174.92M-360.56M-372.26M331.14M118.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-254.33M-23.87M21.17M99.52M-5.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-52.02M649.13M-2.19B-166.47M-216.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.25M-21.68M-41.93M-47.25M-73.62M
רכישות, נטו0007.31M21.24M
רכישת השקעות-440.27M-1.40B-2.28B-194.92M-145.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות391.97M2.07B109.59M68.02M-21.24M
פעילויות השקעה אחרות4.54M8.44M30.07M379.00K3.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-482.99M-415.07M428.12M716.51M-465.50M
פירעון חוב-244.41M-203.06M648.09M-17.64M-33.18M
הנפקת מניות רגילות157.82M065.52M964.82M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-184.34M000-33.16M
דיבידנדים ששולמו-181.30M-176.42M-200.48M-219.81M-399.17M
פעילויות מימון אחרות-30.76M-35.58M-85.01M-28.51M-33.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה525.55M1.02B871.61M1.98B615.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים112.24M-121.30M-9.61M-187.57M-732.00K
שינוי נטו במזומנים-496.88M150.81M-1.10B1.36B-121.50M
מזומנים בתחילת התקופה1.02B871.61M1.98B615.72M737.23M
מזומנים בסוף התקופה525.55M1.02B871.61M1.98B615.72M
תזרים מזומנים חופשי-82.43M16.29M622.03M950.43M487.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-74.12M38.05M663.96M997.68M560.83M
הוצאות הוניות-8.32M-21.76M-41.93M-47.25M-73.62M

הנתונים מוצגים ב-TWD

PCL Technologies, Inc. - תזרים מזומנים