CALIN Technology Co., Ltd. (4976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 5.28 | 5.29 | 5.53 | 7.22 |
| יחס מהיר | 3.72 | 3.82 | 4.07 | 4.24 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 2.69 | 3.13 | 3.38 | 3.60 | 4.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.33 | 0.14 | -0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.18 | 0.33 | -0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.75 | -0.99 | 0.79 | -0.36 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 1.24B | 1.43B | 1.33B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.24 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -7.62 | -2.05 | 0.46 | -0.61 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -243.65 | -87.82 | -23.94 | -47.72 | -29.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.95 | 2.08 | 2.99 | 2.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 6.64 | -9.26 | 9.28 | -24.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.82% | -9.45% | 1.57% | -13.92% | -6.95% |
| שיעור EBIT | -41.87% | -25.42% | -3.87% | -27.69% | -11.95% |
| שיעור EBITDA | -28.65% | -12.23% | 9.07% | -10.00% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.24% | -26.55% | -12.71% | -31.41% | -11.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.24% | -25.72% | -4.40% | -28.35% | -12.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.78% | -25.55% | -6.97% | -28.35% | -11.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.78% | -25.55% | -6.97% | -28.35% | -11.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.08% | 99.33% | 158.30% | 100.00% | 90.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.18% | 96.90% | 34.64% | 90.24% | 103.44% |
| תשואה על הנכסים | -15.51% | -9.97% | -2.62% | -8.39% | -3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.71% | -11.65% | -3.14% | -10.43% | -4.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.73% | -11.73% | -5.45% | -10.48% | -4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.30% | -11.36% | -5.14% | -9.95% | -3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.62% | -10.01% | -2.64% | -8.43% | -3.82% |
| תשואת רווחים | -7.96% | -6.24% | -1.47% | -4.64% | -2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 5.32 | 5.28 | 4.68 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 10.09 | 8.77 | 12.50 | 9.62 | 12.29 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 2.51 | 2.50 | 2.32 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.17 | 1.20 | 0.91 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.71 | 0.72 | 0.54 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.81 | 172.55 | 185.95 | 197.77 | 186.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.17 | 68.58 | 69.14 | 78.03 | 63.88 |
| ימי מלאי | 98.80 | 145.60 | 146.02 | 157.66 | 151.96 |
| ימי אשראי מספקים | 36.17 | 41.63 | 29.21 | 37.92 | 29.71 |
| מחזור תפעולי | 184.98 | 214.18 | 215.16 | 235.69 | 215.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.08 | -0.41 | 0.88 | -0.38 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.41 | -0.74 | 0.52 | -1.36 | -1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.98 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.83 | 0.59 | 3.54 | -3.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.29 | -1.20 | 2.44 | -0.39 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.29 | -1.20 | 2.44 | -0.39 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -0.44 | 0.43 | -0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.06 | 0.11 | -0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.19% | -2.48% | 1.34% | -3.30% | -3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.66 | -15.98 | -68.16 | -21.57 | -40.43 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 4.09 | 4.74 | 6.11 | 4.50 |
| מכפיל הון | 2.28 | 1.87 | 2.14 | 2.25 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.95 | -40.36 | 74.85 | -30.27 | -31.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.79 | -73.98 | 44.04 | -107.21 | 116.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.07 | 0.97 | -0.20 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 1.87 | 2.14 | 2.25 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | -13.75 | -26.82 | 43.03 | -51.86 | 97.20 |
| שווי חברה | 4.00B | 3.35B | 4.41B | 4.79B | 4.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.68 | -26.82 | 43.03 | -51.86 | 97.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.92 | 3.28 | 3.90 | 5.19 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.49 | -32.35 | 61.60 | -25.68 | -25.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.72 | -59.30 | 36.24 | -90.94 | 93.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.51 | 16.01 | 18.05 | 18.22 | 20.06 |
| הון עצמי למניה | 14.63 | 16.10 | 18.17 | 18.31 | 20.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.01 | -0.58 | 0 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 7.37 | 7.34 | 8.19 | 6.74 | 8.36 |
| רווח נקי למניה | -2.64 | -1.88 | -0.57 | -1.91 | -0.93 |
| נטל מס | 0.96 | 0.99 | 1.58 | 1.00 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.01 | 1.14 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.22 | -2.45 | 0.20 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD