CALIN Technology Co., Ltd. (4976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.45M | 121.60M | -52.65M | 43.81M | 100.09M |
| רווח נקי | -262.44M | -49.69M | -261.74M | -140.62M | 7.14M |
| פחת והפחתות | 134.56M | 146.09M | 163.33M | 177.90M | 164.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.79M | 38.23M | 19.34M | 5.04M | 30.82M |
| שינוי בהון החוזר | 49.68M | -10.39M | 27.61M | 2.13M | -103.91M |
| יתרת לקוחות | 30.13M | -11.53M | -3.48M | 111.30M | 165.02M |
| מלאי | -19.20M | 9.79M | 43.81M | -5.28M | -189.24M |
| יתרת ספקים | 38.44M | -20.37M | 10.28M | -82.24M | -72.18M |
| הון חוזר אחר | 320.00K | 8.42M | -23.00M | -21.65M | -7.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.05M | -2.64M | -1.20M | -625.00K | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.25M | -50.24M | -133.79M | -206.82M | -160.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.13M | -49.91M | -133.83M | -206.35M | -160.58M |
| רכישות, נטו | 447.00K | 0 | 0 | 395.00K | 140.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 435.00K | -326.00K | 42.00K | -867.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.27M | -102.10M | 27.06M | -50.74M | 1.33B |
| פירעון חוב | -143.36M | -135.07M | 22.72M | -48.69M | 106.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 35.16M | 6.23M | 0 | 1.22B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -53.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.23M | -2.20M | -1.89M | -2.05M | -463.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 957.08M | 1.23B | 1.26B | 1.42B | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -280.97M | -30.74M | -159.38M | -213.75M | 1.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 1.26B | 1.42B | 1.63B | 367.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 957.08M | 1.23B | 1.26B | 1.42B | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.48M | 71.54M | -186.48M | -162.54M | -60.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.45M | 121.60M | -52.65M | 43.81M | 100.09M |
| הוצאות הוניות | -47.03M | -49.91M | -133.83M | -206.35M | -160.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD