Silicon Power Computer & Communications Inc. (4973) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.79 | 2.30 | 2.03 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.46 | 0.87 | 0.74 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.18 | 0.41 | 0.36 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.34 | 0.31 | -0.01 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.57 | 0.72 | -0.03 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.93B | 1.12B | 1.07B | 1.06B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.45 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.72 | 1.39 | 1.46 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.14 | 0.43 | 0.48 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.68 | 9.04 | 7.64 | 15.41 | 33.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.81 | 14.82 | 6.20 | 8.45 | 6.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 4.30 | 0.25 | 0.55 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.58% | 23.69% | 20.04% | 21.09% | 15.59% |
| שיעור EBIT | 21.14% | 2.72% | 3.18% | 5.17% | 4.83% |
| שיעור EBITDA | 21.63% | 3.65% | 3.99% | 5.95% | 5.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.09% | 2.72% | 1.67% | 3.07% | 4.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.59% | 3.85% | 2.96% | 4.98% | 4.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.42% | 3.16% | 2.57% | 4.40% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.42% | 3.16% | 2.57% | 4.40% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.68% | 81.90% | 86.89% | 88.44% | 90.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.46% | 141.83% | 177.24% | 162.28% | 96.16% |
| תשואה על הנכסים | 16.93% | 3.74% | 3.83% | 5.84% | 6.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.76% | 6.44% | 5.34% | 8.50% | 9.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.98% | 5.46% | 3.46% | 5.88% | 10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.33% | 3.13% | 2.55% | 4.27% | 8.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.94% | 3.75% | 3.84% | 5.84% | 6.60% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 5.45% | 5.69% | 8.48% | 13.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 11.62 | 13.39 | 12.72 | 8.90 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 10.34 | 13.79 | 11.44 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.67 | 2.97 | 2.64 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.21 | 15.32 | 16.44 | 16.10 | 16.68 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.19 | 1.49 | 1.33 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 3.82 | 4.10 | 4.27 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 278.00 | 214.43 | 123.68 | 135.12 | 104.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.72 | 31.40 | 27.26 | 28.69 | 40.99 |
| ימי מלאי | 282.44 | 218.33 | 122.90 | 138.32 | 88.58 |
| ימי אשראי מספקים | 65.15 | 35.30 | 26.48 | 31.89 | 25.35 |
| מחזור תפעולי | 343.15 | 249.74 | 150.16 | 167.02 | 129.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.93 | -7.97 | 4.11 | -0.24 | 5.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.27 | -8.16 | 3.88 | -0.68 | 5.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.43 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.02 | 0.94 | 2.78 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.86 | -6.50 | 1.82 | -0.10 | 4.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.49 | -40.27 | 18.03 | -0.56 | 43.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.54 | 0.68 | -0.03 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.12 | 0.06 | -0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.81% | -21.07% | 12.37% | -1.85% | 23.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.78 | 18.36 | 17.54 | 11.79 | 7.56 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.58 | 0.45 | 0.52 | 0.32 |
| מכפיל הון | 2.27 | 1.18 | 0.94 | 1.00 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.06 | -4.75 | 8.08 | -54.19 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.45 | -4.86 | 7.64 | -150.50 | 4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.03 | -0.41 | 1.48 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 1.18 | 0.94 | 1.00 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.32 | 20.17 | 11.60 | 9.27 | 5.60 |
| שווי חברה | 8.89B | 3.14B | 2.04B | 2.48B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 20.17 | 11.60 | 9.27 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 0.74 | 0.46 | 0.55 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.73 | -6.03 | 8.26 | -57.59 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.44 | -6.18 | 7.81 | -159.93 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.86 | 32.69 | 33.40 | 36.70 | 30.42 |
| הון עצמי למניה | 53.93 | 32.75 | 33.43 | 36.72 | 30.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 103.47 | 66.87 | 69.34 | 70.90 | 68.51 |
| רווח נקי למניה | 18.02 | 2.11 | 1.79 | 3.12 | 2.89 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.42 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.44 | -3.77 | 2.00 | -0.07 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD