Silicon Power Computer & Communications Inc. (4973) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -507.20M | 260.84M | -15.49M | 327.55M | -318.26M |
| רווח נקי | 134.36M | 130.35M | 223.43M | 203.50M | 23.74M |
| פחת והפחתות | 39.83M | 35.63M | 34.70M | 29.20M | 31.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.98M | 3.56M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -727.78M | 138.46M | -264.95M | 112.49M | -381.30M |
| יתרת לקוחות | -24.26M | 23.43M | 126.18M | 0 | 0 |
| מלאי | -759.52M | 158.61M | -452.85M | 63.71M | -262.46M |
| יתרת ספקים | 59.17M | -54.49M | 54.89M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.16M | 10.91M | 6.84M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.40M | -59.57M | -12.23M | 5.40M | 4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.99M | -24.95M | -27.72M | -57.10M | -5.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.20M | -12.99M | -27.52M | -7.52M | -4.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -49.73M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.79M | -11.96M | -205.00K | 142.00K | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 447.33M | -282.85M | -25.50M | -258.54M | 247.57M |
| פירעון חוב | 538.80M | -130.00M | 120.00M | -170.00M | 330.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.39M | -128.79M | -126.41M | -63.51M | -63.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.09M | -24.06M | -22.80M | -19.06M | -18.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.26M | 339.55M | 380.41M | 452.22M | 423.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.58M | 6.09M | -3.10M | 16.76M | -20.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -77.29M | -40.86M | -71.80M | 28.66M | -96.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.55M | 380.41M | 452.22M | 423.55M | 520.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.26M | 339.55M | 380.41M | 452.22M | 423.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -519.79M | 246.37M | -43.01M | 320.04M | -322.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -507.20M | 260.84M | -15.49M | 327.55M | -318.26M |
| הוצאות הוניות | -12.60M | -14.47M | -27.52M | -7.52M | -4.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD