Tons Lightology Inc. (4972) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 3.34 | 2.91 | 2.87 | 5.80 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.87 | 2.58 | 2.59 | 4.77 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.13 | 0.95 | 0.82 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.19 | 0.00 | 0.27 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.30 | 1.74 | 0.00 | 0.85 | 6,144.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 669.27M | 725.10M | 867.77M | 843.36M | 798.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.26 | 1.34 | 1.36 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.28 | -0.74 | 0.73 | 0.72 | 482.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -235.05 | -56.29 | -29.28 | -2.40 | 421.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 0.71 | 2.72 | 4.15 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 13.14 | -2.63 | -1.68 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.16% | 26.28% | 28.61% | 31.79% | 32.56% |
| שיעור EBIT | -16.28% | -13.32% | 1.18% | 8.96% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | -9.07% | -2.72% | 9.70% | 17.05% | 14.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.28% | -13.32% | -5.50% | -0.25% | 9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.86% | -10.86% | 1.00% | 8.86% | 8.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.26% | -11.17% | 0.02% | 6.04% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.26% | -11.17% | 0.02% | 6.04% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.54% | 102.89% | 1.85% | 68.23% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.70% | 81.52% | -18.09% | -3,556.78% | 84.97% |
| תשואה על הנכסים | -5.62% | -5.74% | 0.01% | 2.24% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.15% | -7.25% | 0.01% | 3.05% | 4.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.28% | -8.36% | -3.96% | -0.12% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.18% | -8.15% | -0.07% | -0.07% | 5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.67% | -5.80% | 0.01% | 2.27% | 3.98% |
| תשואת רווחים | -12.94% | -10.19% | 0.02% | 4.07% | 4.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 4.90 | 3.56 | 2.91 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 4.67 | 5.48 | 6.78 | 4.75 | 13.47 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 4.42 | 5.32 | 3.92 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.04 | 2.54 | 1.47 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.37 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.09 | 1.30 | 0.93 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.78 | 90.44 | 117.27 | 141.78 | 121.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.78 | 74.43 | 102.51 | 125.42 | 45.38 |
| ימי מלאי | 87.11 | 82.56 | 68.57 | 93.19 | 103.42 |
| ימי אשראי מספקים | 78.12 | 66.55 | 53.81 | 76.84 | 27.11 |
| מחזור תפעולי | 138.90 | 156.99 | 171.08 | 218.61 | 148.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.50 | 1.11 | 0.00 | 3.18 | 4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.01 | -0.45 | -0.68 | 2.63 | 4.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 1.56 | 0.69 | 0.55 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | -0.41 | -142.42 | 0.83 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.93 | 0.47 | 0.00 | 1.56 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.93 | 0.71 | 0.01 | 5.83 | 14.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | 1.65 | 0.00 | 0.77 | 67.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.50% | -2.50% | -2.92% | 9.24% | 15.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.71 | -9.81 | 6,012.82 | 24.57 | 21.85 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.10 | 1.11 | 1.48 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.71 | 0.83 | 0.75 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.90 | -40.06 | -34.30 | 10.82 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.31 | 16.32 | 4,885.16 | 8.97 | 6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.00 | -60.33 | -1.75 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.71 | 0.83 | 0.75 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -4.94 | -27.09 | 8.79 | 7.03 | 5.84 |
| שווי חברה | 447.21M | 688.45M | 1.04B | 973.36M | 787.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.94 | -27.09 | 8.79 | 7.03 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.74 | 0.85 | 1.20 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.92 | -26.98 | -26.39 | 8.74 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26 | 10.99 | 3,759.14 | 7.24 | 4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.58 | 25.03 | 27.75 | 37.35 | 29.14 |
| הון עצמי למניה | 24.88 | 25.39 | 28.18 | 38.06 | 29.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.03 | 0.98 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 17.59 | 16.47 | 21.16 | 19.19 | 23.51 |
| רווח נקי למניה | -1.81 | -1.84 | 0.00 | 1.16 | 1.35 |
| נטל מס | 0.95 | 1.03 | 0.02 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.82 | 0.84 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.92 | -0.62 | 0.02 | 1.87 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD