Tons Lightology Inc. (4972) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.63M | 276.00K | 134.47M | 190.49M | 119.53M |
| רווח נקי | -101.28M | 12.11M | 71.92M | 73.45M | 131.91M |
| פחת והפחתות | 98.83M | 103.57M | 65.64M | 61.26M | 61.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 901.00K | 978.00K | 1.09M | 424.00K | 1.94M |
| שינוי בהון החוזר | 88.62M | -89.70M | 83.16M | 50.45M | -73.29M |
| יתרת לקוחות | 145.08M | -46.12M | 21.37M | 44.45M | -21.31M |
| מלאי | 7.95M | -16.96M | 72.87M | 72.16M | -80.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -64.42M | -26.62M | -11.09M | -21.71M | 7.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.45M | -26.69M | -95.09M | 4.91M | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.57M | 91.15M | 23.00M | -89.29M | -55.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.68M | -32.83M | -15.21M | -12.45M | -24.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 224.80M | 0 | -15.00M |
| רכישת השקעות | 66.33M | 138.62M | -180.14M | -69.47M | -10.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 138.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.92M | -14.64M | -6.45M | -7.37M | -5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.87M | -58.09M | -94.50M | -87.69M | -71.97M |
| פירעון חוב | -76.24M | -9.66M | -20.54M | 0 | 1.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.95M | 2.50M | 27.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.51M | -40.25M | -63.17M | -81.63M | -91.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.79M | -8.18M | -10.79M | -8.55M | -8.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 371.85M | 465.15M | 406.69M | 361.98M | 344.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.64M | 25.12M | -16.17M | 4.04M | -1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -93.30M | 58.46M | 44.72M | 17.54M | -9.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 465.15M | 406.69M | 361.98M | 344.44M | 353.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 371.85M | 465.15M | 406.69M | 361.98M | 344.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.52M | -39.31M | 111.40M | 177.65M | 93.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.63M | 276.00K | 126.71M | 190.49M | 119.53M |
| הוצאות הוניות | -88.15M | -39.59M | -23.07M | -12.84M | -25.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD