IntelliEPI Inc. (Cayman) (4971) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 6.57 | 2.67 | 2.50 | 5.45 |
| יחס מהיר | 2.21 | 4.67 | 1.83 | 1.69 | 3.57 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.70 | 0.57 | 0.24 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.04 | 1.44 | -0.05 | 0.43 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.95 | 0.07 | 0.31 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.30 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 612.18M | 666.12M | 432.40M | 429.17M | 507.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.15 | 1.18 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 178.62 | -0.03 | 96.10 | 1,471.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -384.14 | 108.53 | -9.50 | -24.57 | 955.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 0.21 | 3.36 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | -0.27 | 4.55 | -0.76 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.25% | 35.65% | 15.82% | 23.33% | 39.23% |
| שיעור EBIT | 28.48% | 16.10% | -17.57% | -4.87% | 21.43% |
| שיעור EBITDA | 38.92% | 26.86% | -1.11% | 12.91% | 32.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.43% | 16.10% | -14.13% | -4.92% | 18.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.65% | 6.41% | -19.06% | -5.07% | 21.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.32% | 6.05% | -18.36% | 1.26% | 17.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.32% | 6.05% | -18.37% | 1.26% | 17.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.05% | 94.33% | 96.38% | -24.84% | 82.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.16% | 39.83% | 134.87% | 103.08% | 114.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 3.04% | -6.51% | 0.43% | 8.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 3.24% | -7.48% | 0.50% | 9.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.09% | 8.58% | -5.75% | -1.96% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 8.09% | -5.21% | 0.49% | 7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 3.07% | -6.51% | 0.43% | 8.52% |
| תשואת רווחים | 0.84% | 0.53% | -3.99% | 0.36% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.58 | 2.79 | 3.84 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 10.98 | 11.86 | 11.18 | 15.97 | 14.23 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 3.04 | 2.78 | 2.18 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.82 | 0.57 | 0.55 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.50 | 0.35 | 0.34 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.95 | 1.66 | 1.40 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.94 | 191.28 | 229.31 | 239.28 | 177.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.47 | 101.90 | 130.89 | 94.98 | 55.97 |
| ימי מלאי | 141.72 | 120.15 | 131.07 | 167.15 | 147.25 |
| ימי אשראי מספקים | 33.25 | 30.77 | 32.66 | 22.86 | 25.64 |
| מחזור תפעולי | 242.19 | 222.06 | 261.96 | 262.13 | 203.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.43 | 5.94 | 0.47 | 2.50 | 6.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.75 | -0.65 | -4.19 | -2.11 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.18 | 6.59 | 4.66 | 4.62 | 5.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.11 | -8.99 | -0.84 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.90 | 0.10 | 0.38 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.90 | 0.10 | 0.54 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 34.74 | 0.15 | 27.05 | 58.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.84% | -0.21% | -4.68% | -3.32% | 2.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 92.53 | 187.88 | -25.03 | 276.96 | 12.07 |
| מכפיל מכירות | 16.37 | 11.36 | 4.60 | 3.49 | 2.13 |
| מכפיל הון | 5.35 | 6.08 | 1.87 | 1.39 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -125.03 | -473.36 | -21.38 | -30.15 | 37.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.49 | 52.23 | 192.19 | 25.45 | 7.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.29 | 0.02 | -2.92 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.35 | 6.08 | 1.87 | 1.39 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 42.20 | 42.04 | -410.43 | 26.27 | 6.19 |
| שווי חברה | 18.12B | 12.19B | 3.26B | 2.25B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.18 | 42.04 | -410.43 | 26.27 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.64 | 11.29 | 4.55 | 3.39 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -119.42 | -470.36 | -21.14 | -29.30 | 34.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.04 | 51.90 | 190.09 | 24.73 | 7.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.61 | 50.51 | 47.83 | 45.78 | 47.53 |
| הון עצמי למניה | 79.92 | 50.97 | 47.83 | 45.78 | 47.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 1.25 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 20.98 | 27.28 | 19.49 | 18.26 | 24.57 |
| רווח נקי למניה | 3.42 | 1.65 | -3.58 | 0.23 | 4.34 |
| נטל מס | 0.83 | 0.94 | 0.96 | -0.25 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.40 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 3.39 | -0.13 | -2.70 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD