IntelliEPI Inc. (Cayman) (4971) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.84M | 17.16M | 90.79M | 248.12M | 222.07M |
| רווח נקי | 69.21M | -136.67M | -33.58M | 157.78M | 87.62M |
| פחת והפחתות | 116.15M | 118.05M | 117.74M | 98.14M | 80.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 577.00K | 6.54M | 10.15M | 9.28M | 15.35M |
| שינוי בהון החוזר | -68.45M | -17.30M | -18.55M | 6.51M | 25.52M |
| יתרת לקוחות | -66.10M | -68.34M | 31.75M | 27.04M | -179.00K |
| מלאי | -18.96M | 31.50M | -13.75M | -55.48M | 12.90M |
| יתרת ספקים | 6.78M | 20.06M | -6.30M | -12.27M | 19.17M |
| הון חוזר אחר | 9.83M | -517.00K | -30.24M | 47.22M | -6.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.36M | 46.53M | 15.04M | -23.60M | 13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -292.06M | 59.11M | -253.72M | -347.66M | -72.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.81M | -171.41M | -166.43M | -196.69M | -75.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -86.31M | -154.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 230.52M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.25M | 230.52M | -987.00K | 3.18M | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32M | -1.17M | 120.55M | -55.65M | -8.02M |
| פירעון חוב | 0 | -1.17M | 195.10M | -884.00K | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -73.49M | -54.77M | -36.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | 0 | -1.06M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.46M | 149.32M | 68.47M | 116.30M | 253.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.33M | 5.75M | -5.44M | 17.69M | -4.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -64.87M | 80.85M | -47.83M | -137.52M | 137.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.32M | 68.47M | 116.30M | 253.81M | 116.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.46M | 149.32M | 68.47M | 116.30M | 253.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.91M | -154.25M | -76.63M | 51.43M | 146.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.84M | 17.16M | 90.79M | 248.12M | 222.07M |
| הוצאות הוניות | -260.75M | -171.41M | -167.42M | -196.69M | -75.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD