Richwave Technology Corporation (4968) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.46 | 3.86 | 4.10 | 2.91 | 4.01 |
| יחס מהיר | 3.62 | 3.06 | 3.27 | 2.35 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 0.82 | 1.43 | 0.99 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.43 | 0.39 | -0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.60 | 0.26 | 0.09 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.69 | 0 | 2.87 | 0.33 | -358.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41B | 2.41B | 2.11B | 1.72B | 2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.34 | 1.32 | 1.44 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 8.56 | 190.40 | 4.71 | -0.27 | 53.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 199.66 | 133.92 | 13.80 | -47.49 | 16.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.85 | 1.93 | 3.57 | 3.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.77 | -1.61 | -2.32 | 4.76 | -3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.05% | 36.27% | 33.53% | 26.87% | 30.87% |
| שיעור EBIT | 4.59% | 6.35% | 5.49% | -9.11% | 1.93% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 10.34% | 9.91% | -4.24% | 6.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.46% | 6.35% | 2.07% | -9.97% | 2.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 7.83% | 5.35% | -9.32% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.43% | 6.52% | 4.26% | -7.45% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.43% | 6.52% | 4.26% | -7.45% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.36% | 83.17% | 79.61% | 79.92% | 89.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.04% | 123.42% | 258.63% | 93.50% | 78.27% |
| תשואה על הנכסים | 7.05% | 6.67% | 4.65% | -7.00% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.98% | 8.91% | 6.12% | -10.10% | 2.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 8.49% | 2.86% | -13.23% | 2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 6.99% | 2.20% | -9.42% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 6.74% | 4.71% | -7.11% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 2.11% | 0.81% | -1.35% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.73 | 3.00 | 2.68 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 4.90 | 8.33 | 6.12 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 3.49 | 4.13 | 4.20 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.48 | 18.49 | 13.64 | 11.21 | 15.30 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.02 | 1.09 | 0.94 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.61 | 1.85 | 1.46 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.13 | 163.57 | 166.39 | 163.48 | 198.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.99 | 133.49 | 121.83 | 136.32 | 115.24 |
| ימי מלאי | 86.55 | 104.60 | 88.36 | 86.81 | 142.79 |
| ימי אשראי מספקים | 54.41 | 74.53 | 43.80 | 59.65 | 59.85 |
| מחזור תפעולי | 233.54 | 238.09 | 210.19 | 223.13 | 258.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 5.60 | 2.01 | 0.92 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 5.15 | 1.17 | -0.80 | 3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.83 | 1.72 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.92 | 0.58 | -0.87 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 3.63 | 2.41 | 0.53 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | 12.61 | 2.41 | 0.53 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 6.74 | 1.07 | 0.26 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.97% | 4.09% | 0.55% | -0.44% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.60 | 47.37 | 123.12 | -73.98 | 181.45 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 3.09 | 5.25 | 5.50 | 2.92 |
| מכפיל הון | 2.78 | 4.22 | 7.54 | 7.47 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 103.94 | 24.44 | 181.57 | -227.28 | 36.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.97 | 22.50 | 106.11 | 198.00 | 26.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 0.88 | -0.72 | 0.15 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 4.22 | 7.54 | 7.47 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | 21.54 | 28.23 | 50.66 | -125.03 | 43.69 |
| שווי חברה | 6.61B | 10.98B | 18.46B | 15.82B | 9.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.33 | 28.23 | 50.66 | -125.03 | 43.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 2.92 | 5.02 | 5.30 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 91.22 | 23.12 | 173.63 | -218.95 | 33.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.20 | 21.29 | 101.47 | 190.73 | 25.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.02 | 29.47 | 27.76 | 23.84 | 26.50 |
| הון עצמי למניה | 29.36 | 29.85 | 28.24 | 24.38 | 26.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 41.15 | 40.82 | 40.59 | 33.07 | 38.54 |
| רווח נקי למניה | 2.65 | 2.66 | 1.73 | -2.46 | 0.62 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.23 | 0.97 | 1.02 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 2.10 | 0.93 | -0.37 | 6.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD