Richwave Technology Corporation (4968) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.95M | 181.94M | 82.96M | 372.18M | 161.36M |
| רווח נקי | 245.12M | 196.67M | -222.29M | 61.29M | 526.91M |
| פחת והפחתות | 150.28M | 162.27M | 145.32M | 134.79M | 115.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.41M | 4.91M | 13.35M | 22.57M | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | 17.38M | -133.94M | 213.69M | 148.90M | -383.77M |
| יתרת לקוחות | -139.32M | -30.08M | -87.36M | -333.55M | 527.47M |
| מלאי | -79.00M | -71.85M | 421.38M | 395.82M | -229.18M |
| יתרת ספקים | 195.44M | -71.29M | -29.48M | 152.82M | -735.76M |
| הון חוזר אחר | 40.26M | 39.27M | -90.85M | -66.19M | 53.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.17M | -47.97M | -67.12M | 4.64M | -739.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -624.11M | -75.34M | -152.10M | 5.73M | -274.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.07M | -43.35M | -155.22M | -96.92M | -164.77M |
| רכישות, נטו | 3.00K | 0 | 0 | 14.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -970.47M | -257.80M | 0 | -9.90M | -107.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 423.06M | 257.80M | 3.00M | 107.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 376.00K | -31.99M | 119.00K | 5.54M | -2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.51M | -26.82M | -30.46M | -55.73M | -84.77M |
| פירעון חוב | -21.40M | -31.69M | 0 | 112.34M | -32.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 175.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.11M | 0 | 0 | -309.64M | -252.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.01M | 4.86M | -30.46M | 141.57M | 200.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 704.60M | 1.01B | 918.08M | 1.02B | 641.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.10M | 15.50M | 2.38M | 51.78M | -5.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -308.77M | 95.28M | -97.22M | 373.96M | -202.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 918.08M | 1.02B | 641.34M | 844.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 704.60M | 1.01B | 918.08M | 1.02B | 641.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 475.02M | 106.33M | -72.27M | 275.27M | -3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.95M | 181.94M | 82.96M | 372.18M | 161.36M |
| הוצאות הוניות | -40.93M | -75.61M | -155.22M | -96.92M | -164.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD