Team Group Inc. (4967) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 1.43 | 1.63 | 1.32 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.52 | 0.63 | 0.78 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.07 | 0.42 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.35 | 0.16 | -0.07 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.75 | -1.09 | 0.96 | -0.29 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.94B | 4.25B | 3.54B | 1.77B | 1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.68 | 0.27 | 0.77 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.41 | 0.22 | 0.43 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 3.10 | 2.50 | 3.91 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 4.62 | 0.35 | 0.60 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.26 | 29.77 | 17.26 | 8.28 | 3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.94 | 39.58 | 14.57 | 24.86 | 7.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 1.79 | -1.86 | 2.24 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.57% | 14.27% | 11.16% | 7.83% | 9.31% |
| שיעור EBIT | 34.80% | 6.90% | 3.51% | 2.05% | 0.36% |
| שיעור EBITDA | 34.96% | 7.12% | 3.68% | 2.04% | 0.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.80% | 6.90% | 2.69% | 1.87% | 0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.70% | 6.94% | 3.35% | 1.80% | 0.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.59% | 5.43% | 2.64% | 1.43% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.59% | 5.43% | 2.64% | 1.43% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.53% | 78.33% | 78.87% | 79.23% | 2.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.68% | 100.49% | 124.57% | 96.75% | 68.88% |
| תשואה על הנכסים | 32.15% | 7.39% | 5.28% | 2.74% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 93.41% | 22.88% | 13.19% | 10.69% | 0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.15% | 28.57% | 13.00% | 12.65% | 1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 44.23% | 13.51% | 8.29% | 6.22% | 0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.16% | 7.39% | 5.28% | 2.74% | 0.01% |
| תשואת רווחים | 36.23% | 6.91% | 8.75% | 3.86% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.80 | 18.50 | 5.09 | 10.15 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 3.07 | 6.78 | 3.82 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.91 | 3.04 | 4.54 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.61 | 44.79 | 52.17 | 45.00 | 17.64 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.36 | 1.99 | 1.91 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 5.10 | 7.04 | 8.52 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 314.10 | 148.81 | 85.85 | 56.49 | 97.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.76 | 76.06 | 19.73 | 71.77 | 35.95 |
| ימי מלאי | 314.43 | 191.55 | 119.99 | 80.37 | 152.37 |
| ימי אשראי מספקים | 75.10 | 118.80 | 53.87 | 95.65 | 90.45 |
| מחזור תפעולי | 389.20 | 267.60 | 139.72 | 152.13 | 188.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -52.80 | -41.43 | 11.93 | -6.11 | 9.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -55.46 | -42.66 | 11.47 | -6.24 | 7.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 1.23 | 0.46 | 0.07 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 1.02 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.60 | -9.79 | 5.25 | -5.69 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.87 | -33.59 | 25.77 | -84.44 | 5.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -1.06 | 0.84 | -0.25 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.17 | 0.05 | -0.03 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.75% | -22.57% | 14.76% | -7.12% | 24.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.64 | 14.47 | 11.43 | 25.92 | 3,045.00 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.79 | 0.30 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.59 | 3.31 | 1.51 | 2.77 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.87 | -4.43 | 6.78 | -14.05 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.01 | -4.56 | 6.51 | -14.34 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | -30.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 3.31 | 1.51 | 2.77 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.42 | 12.83 | 6.34 | 20.38 | 49.89 |
| שווי חברה | 27.68B | 18.67B | 4.66B | 6.90B | 2.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.39 | 12.83 | 6.34 | 20.38 | 49.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.91 | 0.23 | 0.42 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.18 | -5.15 | 5.24 | -15.78 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44 | -5.30 | 5.04 | -16.11 | 3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 166.23 | 57.03 | 51.47 | 31.57 | 23.49 |
| הון עצמי למניה | 166.37 | 57.08 | 51.54 | 31.63 | 23.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.97 |
| הכנסות למניה | 343.41 | 240.38 | 256.96 | 236.42 | 76.96 |
| רווח נקי למניה | 94.75 | 13.06 | 6.80 | 3.38 | 0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -2.48 | 1.38 | -1.81 | 47.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD