Team Group Inc. (4967) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52B | 925.79M | -428.20M | 827.21M | -23.40M |
| רווח נקי | 1.42B | 668.67M | 236.84M | 17.25M | -110.76M |
| פחת והפחתות | 45.16M | 34.97M | 29.43M | 30.33M | 28.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.00B | 317.22M | -782.42M | 776.17M | 123.31M |
| יתרת לקוחות | -3.20B | 2.14B | -2.59B | 3.64M | -63.33M |
| מלאי | -3.37B | -2.46B | -816.61M | -327.11M | 124.09M |
| יתרת ספקים | 3.09B | -1.39B | 2.49B | 1.16B | -21.46M |
| הון חוזר אחר | -1.51B | 2.06B | 135.43M | -58.37M | 84.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.23M | -95.07M | 87.95M | 3.45M | -64.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.56M | 31.82M | -163.63M | -156.81M | 176.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.82M | -31.74M | -5.07M | -162.49M | -12.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 111.00K | 0 | 32.00K | -202.00K |
| רכישת השקעות | -36.14M | 0 | -155.80M | -32.00K | -38.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.71M | 64.79M | 3.90M | 4.59M | 229.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.31M | -1.34M | -2.76M | 1.09M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91B | 562.23M | 976.27M | -518.40M | 66.54M |
| פירעון חוב | 2.23B | 742.00M | 1.10B | -201.45M | 177.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -300.64M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -254.89M | -140.30M | -70.15M | 0 | -86.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.06M | -39.48M | -49.68M | -15.46M | -24.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 708.40M | 2.47B | 946.32M | 565.43M | 412.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.19M | 1.07M | -3.55M | 548.00K | -7.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76B | 1.52B | 380.89M | 152.55M | 211.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.47B | 946.32M | 565.43M | 412.88M | 201.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 708.40M | 2.47B | 946.32M | 565.43M | 412.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.63B | 889.86M | -437.01M | 664.72M | -36.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52B | 925.79M | -428.20M | 827.21M | -23.40M |
| הוצאות הוניות | -104.82M | -35.93M | -5.07M | -162.49M | -12.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD