Parade Technologies, Ltd. (4966) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.86 | 4.69 | 4.59 | 4.02 | 3.08 |
| יחס מהיר | 4.33 | 3.69 | 3.49 | 2.98 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 3.35 | 3.01 | 2.89 | 2.35 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.72 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.94 | 0.91 | 1.03 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.01B | 13.09B | 12.88B | 10.75B | 8.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.10 | 8.18 | 4.06 | 3.27 | 2.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -2.73 | -2.90 | -2.83 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.59% | 42.55% | 42.49% | 43.72% | 46.45% |
| שיעור EBIT | 14.09% | 18.04% | 17.28% | 16.15% | 26.80% |
| שיעור EBITDA | 17.58% | 22.72% | 21.64% | 21.09% | 30.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.69% | 16.39% | 15.09% | 14.28% | 26.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.96% | 18.04% | 17.28% | 16.15% | 26.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.84% | 16.49% | 15.96% | 14.77% | 24.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.84% | 16.49% | 15.96% | 14.77% | 24.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.54% | 91.43% | 92.34% | 91.42% | 91.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.26% | 110.09% | 114.48% | 113.09% | 102.06% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 10.51% | 9.89% | 8.70% | 22.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.12% | 12.35% | 11.59% | 10.37% | 27.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.73% | 12.13% | 10.87% | 9.95% | 29.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 11.02% | 9.98% | 9.05% | 26.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.04% | 12.47% | 11.36% | 9.99% | 25.91% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 5.91% | 4.24% | 2.27% | 8.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 8.90 | 10.38 | 8.29 | 18.82 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 7.66 | 7.07 | 4.95 | 26.90 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.62 | 2.35 | 2.05 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.94 | 23.97 | 24.19 | 21.17 | 30.46 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.25 | 1.35 | 1.39 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.48 | 132.57 | 139.14 | 147.98 | 157.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.84 | 41.02 | 35.15 | 44.04 | 19.40 |
| ימי מלאי | 169.06 | 139.23 | 155.60 | 177.74 | 151.85 |
| ימי אשראי מספקים | 59.43 | 47.67 | 51.61 | 73.81 | 13.57 |
| מחזור תפעולי | 212.90 | 180.24 | 190.75 | 221.79 | 171.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.26 | 43.27 | 41.66 | 46.88 | 32.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.27 | 41.45 | 39.75 | 45.07 | 29.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.99 | 1.82 | 1.91 | 1.81 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 2.38 | 2.84 | 1.43 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.45 | 23.80 | 21.80 | 25.84 | 13.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 5.29 | 10.27 | 14.34 | 15.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.74% | 7.10% | 5.18% | 3.97% | 3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 16.92 | 23.56 | 44.11 | 12.45 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.79 | 3.76 | 6.51 | 3.04 |
| מכפיל הון | 1.41 | 2.09 | 2.73 | 4.58 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.01 | 14.09 | 19.29 | 25.18 | 25.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.44 | 13.50 | 18.41 | 24.21 | 23.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 2.81 | 0.89 | -0.75 | -1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 2.09 | 2.73 | 4.58 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.70 | 9.56 | 14.47 | 28.05 | 8.98 |
| שווי חברה | 22.24B | 35.89B | 50.87B | 81.46B | 54.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 9.56 | 14.47 | 28.05 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 2.17 | 3.13 | 5.92 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 10.96 | 16.07 | 22.87 | 22.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.82 | 10.50 | 15.33 | 21.99 | 21.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 248.44 | 227.58 | 238.29 | 209.76 | 184.70 |
| הון עצמי למניה | 292.05 | 279.42 | 280.80 | 248.05 | 224.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 209.32 | 209.20 | 204.00 | 174.25 | 254.29 |
| רווח נקי למניה | 28.98 | 34.51 | 32.55 | 25.73 | 62.11 |
| נטל מס | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.15 | 1.18 | 1.82 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD