Parade Technologies, Ltd. (4966) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42B | 3.32B | 3.70B | 2.54B | 6.58B |
| רווח נקי | 2.98B | 2.81B | 2.03B | 5.37B | 5.81B |
| פחת והפחתות | 773.03M | 709.20M | 679.82M | 654.42M | 714.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.12B | 0 | -471.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 580.12M | 908.24M | 1.03B | 969.16M | 913.62M |
| שינוי בהון החוזר | -806.06M | -923.03M | -7.13M | -3.76B | 107.22M |
| יתרת לקוחות | -358.14M | 209.59M | -595.65M | 481.39M | 139.79M |
| מלאי | 195.18M | 46.72M | 694.30M | -2.14B | -527.91M |
| יתרת ספקים | -26.00M | -352.15M | 1.17B | -855.07M | -75.41M |
| הון חוזר אחר | -617.10M | -827.19M | -1.27B | -1.25B | 570.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -110.41M | -183.72M | 1.09B | -691.61M | -2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -613.51M | -605.86M | -362.66M | -2.76B | -2.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.65M | -140.06M | -143.39M | -185.45M | -307.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -469.86M | -465.80M | -219.28M | -2.57B | -2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.16B | -1.26B | -1.78B | -3.24B | -3.25B |
| פירעון חוב | 0 | -129.16M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 757.97M | 807.93M | 760.16M | 1.03B | 318.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -926.31M | 0 | -1.55B | -1.71B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29B | -1.02B | -2.44B | -2.62B | -1.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63B | 2.07M | -102.63M | -106.90M | -107.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.90B | 10.53B | 8.49B | 6.98B | 9.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -274.82M | 593.33M | -48.12M | 1.23B | -283.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 367.62M | 2.04B | 1.51B | -2.23B | 682.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.53B | 8.49B | 6.98B | 9.20B | 8.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.90B | 10.53B | 8.49B | 6.98B | 9.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.28B | 3.17B | 3.56B | 2.36B | 6.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42B | 3.32B | 3.70B | 2.54B | 6.58B |
| הוצאות הוניות | -143.65M | -152.17M | -143.39M | -185.45M | -307.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD