CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORPORATION (4960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.64 | 2.31 | 2.44 | 4.75 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.96 | 1.61 | 1.76 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.88 | 0.44 | 1.05 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.18 | 0.03 | -0.03 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.18 | -0.07 | -0.25 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.34 | -0.10 | -0.41 | 3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79B | 2.57B | 3.96B | 4.54B | 6.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.55 | 0.43 | 0.36 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.77 | 1.62 | 1.55 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.50 | 0.11 | -0.03 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.32 | -9.71 | -4.07 | -5.56 | 0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.64 | 7.42 | 7.06 | 5.82 | 4.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.57 | -1.48 | 6.37 | 6.47 | -3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.59% | -4.50% | 4.97% | 3.95% | 8.18% |
| שיעור EBIT | -11.58% | -15.46% | -1.10% | -5.95% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | -7.19% | -10.36% | 3.62% | -1.37% | 10.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.15% | -15.46% | -6.36% | -5.77% | 0.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.28% | -17.03% | -2.66% | -6.99% | 4.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.46% | -16.92% | -2.99% | -6.29% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.46% | -16.92% | -2.99% | -6.29% | 5.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.73% | 99.35% | 112.37% | 90.02% | 99.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.65% | 110.20% | 41.84% | 121.18% | 2,886.23% |
| תשואה על הנכסים | -6.50% | -11.27% | -1.85% | -4.09% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.44% | -19.92% | -3.00% | -6.33% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.54% | -13.53% | -5.50% | -5.18% | 0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.89% | -11.51% | -4.38% | -3.79% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.50% | -11.28% | -1.85% | -4.09% | 3.07% |
| תשואת רווחים | -4.61% | -19.18% | -3.53% | -7.42% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.08 | 3.53 | 3.67 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 8.48 | 8.68 | 8.29 | 16.20 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 4.24 | 2.93 | 3.35 | 3.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 2.20 | 2.18 | 2.23 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.65 | 1.62 | 1.33 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.25 | 161.56 | 185.96 | 164.59 | 156.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.78 | 118.46 | 103.48 | 99.59 | 75.66 |
| ימי מלאי | 98.15 | 86.16 | 124.51 | 109.00 | 103.09 |
| ימי אשראי מספקים | 48.68 | 43.06 | 42.03 | 44.01 | 22.53 |
| מחזור תפעולי | 204.93 | 204.62 | 227.99 | 208.59 | 178.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | -0.99 | -0.48 | -1.65 | 3.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -1.55 | -1.10 | -2.25 | 2.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.16 | 1.56 | 2.31 | 1.36 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | -1.78 | -0.76 | -1.86 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | -1.78 | -0.76 | -2.78 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.14 | -0.07 | -0.29 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.10 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.70% | -11.56% | -8.28% | -16.83% | 21.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.29 | -5.21 | -28.30 | -13.48 | 14.15 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.69 |
| מכפיל הון | 2.52 | 1.04 | 0.85 | 0.85 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.63 | -8.65 | -12.07 | -5.94 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.75 | -13.52 | -27.92 | -8.08 | 3.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.18 | -0.01 | 0.54 | 0.06 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 1.04 | 0.85 | 0.85 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -35.43 | -10.00 | 29.76 | -55.41 | 3.18 |
| שווי חברה | 20.61B | 8.95B | 9.61B | 7.01B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.92 | -10.00 | 29.76 | -55.41 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 1.04 | 1.08 | 0.76 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.00 | -10.16 | -15.36 | -5.32 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.05 | -15.87 | -35.52 | -7.23 | 1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.41 | 12.94 | 15.66 | 15.63 | 19.33 |
| הון עצמי למניה | 12.42 | 12.95 | 15.68 | 15.65 | 19.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.01 | -0.12 | 0.10 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 14.03 | 15.25 | 15.72 | 15.75 | 16.76 |
| רווח נקי למניה | -1.47 | -2.58 | -0.47 | -0.99 | 0.82 |
| נטל מס | 1.02 | 0.99 | 1.12 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.10 | 2.42 | 1.17 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.27 | 0.39 | 1.14 | 1.67 | 4.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD