CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORPORATION (4960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.10M | -270.56M | -969.34M | 2.01B | 104.62M |
| רווח נקי | -1.46B | -237.53M | -580.96M | 462.72M | 831.09M |
| פחת והפחתות | 440.43M | 420.92M | 423.08M | 413.91M | 390.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.16M | 4.61M | 10.87M | 39.45M | 22.64M |
| שינוי בהון החוזר | 380.05M | -391.86M | -975.12M | 1.16B | -691.46M |
| יתרת לקוחות | -288.48M | -3.18M | -557.44M | 871.23M | -41.51M |
| מלאי | 723.73M | -185.58M | -186.20M | -32.40M | 73.96M |
| יתרת ספקים | 88.70M | -92.84M | 36.35M | 457.58M | -771.38M |
| הון חוזר אחר | -143.90M | -164.84M | -267.83M | -135.95M | 47.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.13M | -66.70M | 152.79M | -70.58M | 67.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.32B | -2.60B | -492.94M | 5.02B | -639.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -322.44M | -349.36M | -340.82M | -568.45M | -312.18M |
| רכישות, נטו | 15.00M | -308.87M | 0 | 4.43M | 478.00K |
| רכישת השקעות | -71.60M | -1.95B | -161.79M | -4.43M | -325.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.69B | 0 | 0 | 584.28M | 81.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.96M | 831.00K | 9.67M | 5.02B | -84.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.37M | 508.19M | -181.55M | -1.87B | 815.36M |
| פירעון חוב | 194.46M | 511.55M | 1.00B | -1.53B | 815.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -104.62M | 0 | -1.01B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -171.87M | -337.77M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.25M | -3.36M | -1.19M | -1.16M | -479.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 1.82B | 4.14B | 5.80B | 610.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.54M | 44.22M | -16.66M | 36.38M | -82.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 922.52M | -2.32B | -1.66B | 5.19B | 197.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 4.14B | 5.80B | 610.28M | 412.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 1.82B | 4.14B | 5.80B | 610.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -881.47M | -625.56M | -1.32B | 1.44B | -207.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.10M | -270.56M | -969.34M | 2.01B | 104.62M |
| הוצאות הוניות | -317.37M | -355.00M | -348.76M | -568.45M | -312.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD