Epileds Technologies, Inc. (4956) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.25 | 2.53 | 2.84 | 3.13 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.43 | 1.70 | 2.11 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.44 | 0.30 | 0.78 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.40 | -0.13 | 0.18 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.75 | -0.23 | 0.34 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 486.02M | 404.90M | 401.94M | 290.16M | 296.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.67 | 1.63 | 1.61 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.35 | 0.64 | 0.38 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | -5.42 | -2.97 | -11.08 | -6.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.50 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.34 | 7.86 | 8.29 | 8.40 | 8.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 3.91 | 2.93 | 6.25 | 3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.65% | 4.16% | 11.27% | 1.65% | 9.07% |
| שיעור EBIT | 1.02% | -6.60% | -0.66% | -13.43% | -5.96% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 9.13% | 16.88% | 6.48% | 11.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.02% | -6.60% | -3.72% | -15.15% | -6.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | -6.35% | -1.92% | -14.79% | -7.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.74% | -5.95% | -1.64% | -12.25% | -6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.74% | -5.95% | -1.64% | -12.25% | -6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.22% | 93.77% | 85.64% | 82.82% | 79.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 290.07% | 96.09% | 51.58% | 97.67% | 123.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | -2.96% | -0.77% | -5.00% | -2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.29% | -4.95% | -1.25% | -8.06% | -3.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.64% | -4.35% | -2.20% | -7.45% | -2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | -3.47% | -1.63% | -5.56% | -2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | -2.96% | -0.77% | -5.00% | -2.41% |
| תשואת רווחים | 1.17% | -3.70% | -0.60% | -8.35% | -5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 2.11 | 1.86 | 2.12 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 8.74 | 9.57 | 11.61 | 11.28 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 2.38 | 2.35 | 3.22 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.20 | 1.07 | 0.83 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 365.15 | 284.31 | 313.67 | 254.36 | 263.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.68 | 172.61 | 196.67 | 172.37 | 155.81 |
| ימי מלאי | 244.34 | 153.44 | 155.13 | 113.42 | 140.18 |
| ימי אשראי מספקים | 55.88 | 41.75 | 38.12 | 31.44 | 32.36 |
| מחזור תפעולי | 421.03 | 326.06 | 351.80 | 285.79 | 295.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.50 | 2.66 | -0.76 | 0.85 | 3.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 1.55 | -1.60 | -0.62 | 1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.11 | 0.84 | 1.48 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.58 | 2.10 | -0.73 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 2.40 | -0.91 | 0.58 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 2.40 | -0.91 | 0.58 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.35 | -0.09 | 0.10 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.20 | -0.06 | 0.08 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.78% | 7.20% | -4.54% | -3.77% | 12.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 90.03 | -27.00 | -168.10 | -11.99 | -19.72 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 1.61 | 2.74 | 1.47 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.34 | 2.09 | 0.97 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 131.47 | 13.90 | -22.04 | -26.53 | 8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.46 | 8.11 | -46.18 | 19.37 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.10 | 1.98 | -0.13 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.34 | 2.09 | 0.97 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 23.99 | 21.52 | 19.15 | 28.91 | 14.62 |
| שווי חברה | 3.95B | 2.65B | 4.19B | 2.12B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.59 | 21.52 | 19.15 | 28.91 | 14.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 1.96 | 3.23 | 1.87 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 153.74 | 16.98 | -26.03 | -33.85 | 11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.11 | 9.91 | -54.53 | 24.72 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.37 | 16.13 | 16.91 | 17.13 | 18.52 |
| הון עצמי למניה | 17.39 | 16.15 | 16.93 | 17.15 | 18.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.09 | 13.44 | 12.89 | 11.28 | 11.90 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | -0.80 | -0.21 | -1.38 | -0.72 |
| נטל מס | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.90 | 0.96 | 2.89 | 1.10 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | -3.33 | 3.09 | -0.51 | -3.79 |
הנתונים מוצגים ב-TWD