Epileds Technologies, Inc. (4956) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.58M | -76.75M | 85.79M | 343.43M | 169.44M |
| רווח נקי | -80.28M | -24.83M | -167.53M | -90.72M | 160.50M |
| פחת והפחתות | 212.29M | 227.14M | 225.57M | 204.10M | 174.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.67M | -543.45M | -152.25M | -4.87M | -483.18M |
| יתרת לקוחות | 73.83M | -150.80M | -19.20M | 239.02M | -125.75M |
| מלאי | -294.31M | -406.03M | -113.75M | -253.87M | -366.96M |
| יתרת ספקים | 27.01M | 21.10M | 1.75M | -15.33M | -17.25M |
| הון חוזר אחר | 58.80M | -7.72M | -21.05M | 9.44M | 24.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.25M | 264.39M | 180.00M | 234.92M | 317.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.74M | -89.33M | -16.60M | -242.59M | -360.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.51M | -81.80M | -147.09M | -167.06M | -361.89M |
| רכישות, נטו | 350.00K | 150.00K | 0 | 13.77M | 0 |
| רכישת השקעות | -600.00K | -13.77M | -60.07M | -95.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 0 | 155.07M | 3.57M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 620.00K | 6.09M | 35.49M | 2.13M | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.72M | -27.99M | -22.03M | -84.89M | 348.82M |
| פירעון חוב | -42.95M | -9.95M | -86.62M | -32.37M | 357.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -40.16M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.24M | -18.04M | 64.60M | -12.36M | -8.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.50M | 175.85M | 369.07M | 322.36M | 305.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -881.00K | 847.00K | -447.00K | 477.00K | -203.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 114.25M | -193.23M | 46.72M | 16.42M | 157.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.25M | 369.07M | 322.36M | 305.93M | 148.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.50M | 175.85M | 369.07M | 322.36M | 305.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.08M | -160.81M | -62.64M | 176.37M | -192.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.58M | -76.75M | 85.79M | 343.43M | 169.44M |
| הוצאות הוניות | -111.50M | -84.05M | -148.42M | -167.06M | -362.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD