Generalplus Technology Inc. (4952) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.82 | 3.99 | 3.83 | 3.90 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.70 | 2.82 | 2.62 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.80 | 1.71 | 1.76 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.31 | 0.49 | 0.40 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.44 | 0.54 | 0.94 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 1.68 | 3.66 | 17.31 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.21B | 1.36B | 1.26B | 1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.31 | 1.30 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.15 | 3.83 | 7.72 | 437.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.14 | 8.27 | 16.06 | 20.43 | 402.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.16 | 1.55 | 1.12 | 0.64 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -4.13 | -2.19 | -2.82 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.65% | 33.41% | 36.63% | 37.94% | 45.59% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 6.43% | 10.90% | 8.99% | 21.95% |
| שיעור EBITDA | 12.33% | 8.12% | 14.22% | 13.64% | 25.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.19% | 4.11% | 9.39% | 7.74% | 19.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.35% | 5.93% | 10.32% | 8.61% | 21.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.14% | 5.28% | 10.03% | 7.75% | 18.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.14% | 5.28% | 10.03% | 7.75% | 18.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.30% | 89.03% | 97.17% | 89.99% | 83.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.53% | 144.15% | 109.95% | 111.24% | 110.07% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 4.07% | 8.46% | 6.01% | 17.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.14% | 5.32% | 11.00% | 7.95% | 23.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.91% | 3.85% | 9.60% | 7.34% | 23.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.17% | 3.24% | 9.04% | 6.52% | 19.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.24% | 4.11% | 8.51% | 6.04% | 17.61% |
| תשואת רווחים | 5.84% | 2.92% | 4.02% | 2.84% | 11.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 5.84 | 6.54 | 6.00 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 8.54 | 9.58 | 7.67 | 9.58 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.61 | 2.61 | 2.19 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.60 | 4.54 | 5.38 | 4.55 | 6.21 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.47 | 1.66 | 1.34 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.68 | 159.81 | 157.53 | 180.02 | 204.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.23 | 62.45 | 55.80 | 60.88 | 45.40 |
| ימי מלאי | 135.29 | 140.08 | 139.82 | 166.73 | 197.53 |
| ימי אשראי מספקים | 57.84 | 42.73 | 38.09 | 47.59 | 38.11 |
| מחזור תפעולי | 219.52 | 202.54 | 195.62 | 227.61 | 242.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.63 | 1.96 | 2.53 | 4.38 | 2.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.33 | 1.56 | 1.98 | 3.82 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.57 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.80 | 0.78 | 0.87 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.74 | 1.37 | 0.79 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.78 | 4.91 | 4.60 | 7.72 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.34 | 2.57 | 7.72 | 9.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 4.42% | 3.50% | 7.03% | 5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.49 | 34.27 | 24.89 | 35.26 | 8.69 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.81 | 2.49 | 2.73 | 1.59 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.82 | 2.74 | 2.80 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.12 | 22.65 | 28.55 | 14.23 | 20.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97 | 18.04 | 22.34 | 12.38 | 15.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.63 | 0.53 | -0.50 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.82 | 2.74 | 2.80 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 12.33 | 18.15 | 15.34 | 17.23 | 5.22 |
| שווי חברה | 3.84B | 3.14B | 5.37B | 5.09B | 4.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.09 | 18.15 | 15.34 | 17.23 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.47 | 2.18 | 2.35 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.24 | 18.45 | 24.98 | 12.23 | 16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.50 | 14.70 | 19.55 | 10.64 | 12.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.17 | 19.14 | 20.49 | 19.28 | 22.82 |
| הון עצמי למניה | 20.45 | 19.37 | 20.65 | 19.38 | 22.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 23.78 | 19.51 | 22.66 | 19.87 | 29.13 |
| רווח נקי למניה | 2.41 | 1.03 | 2.27 | 1.54 | 5.32 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.90 | 1.08 | 2.56 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD