Generalplus Technology Inc. (4952) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.48M | 274.81M | 478.30M | 323.58M | 887.11M |
| רווח נקי | 112.35M | 254.08M | 186.68M | 694.05M | 801.36M |
| פחת והפחתות | 85.17M | 81.65M | 100.63M | 103.26M | 90.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.62M | -21.28M | 201.50M | -294.40M | 57.30M |
| יתרת לקוחות | 37.65M | -21.76M | 14.31M | 202.09M | 31.41M |
| מלאי | 75.15M | 17.64M | 318.95M | -231.51M | -335.36M |
| יתרת ספקים | 2.33M | -13.99M | -343.00K | -263.20M | 213.93M |
| הון חוזר אחר | -58.50M | -3.18M | -131.42M | -1.78M | 147.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.67M | -39.64M | -10.50M | -179.34M | -62.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.72M | -187.38M | 54.91M | -204.33M | -156.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.54M | -30.27M | -40.11M | -72.18M | -87.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.29M |
| רכישת השקעות | -185.15M | -432.73M | -453.00M | -624.80M | -292.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 230.43M | 278.79M | 640.06M | 494.00M | 294.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.54M | -3.17M | -92.04M | -1.36M | -35.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -193.20M | -106.86M | -531.72M | -691.21M | -278.47M |
| פירעון חוב | 52.42M | 46.24M | 28.07M | -95.77M | -64.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -244.84M | -141.46M | -544.08M | -587.61M | -261.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -784.00K | -11.63M | -15.71M | -7.84M | 47.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 872.25M | 874.58M | 894.19M | 893.14M | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -884.00K | -181.00K | -445.00K | -20.00K | 419.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.32M | -19.61M | 1.05M | -571.99M | 452.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 874.58M | 894.19M | 893.14M | 1.47B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 872.25M | 874.58M | 894.19M | 893.14M | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.03M | 215.03M | 416.36M | 251.40M | 799.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.48M | 274.81M | 478.30M | 323.58M | 887.11M |
| הוצאות הוניות | -43.45M | -59.78M | -61.95M | -72.18M | -87.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD