Golden Win International CORP (4950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.88 | 1.92 | 1.48 | 9.27 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.04 | 1.19 | 1.24 | 7.13 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.30 | 0.55 | 0.49 | 5.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.05 | -0.09 | -1.75 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.29 | 0.09 | -1.46 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.63 | 0.18 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 332.33M | 319.78M | 410.83M | -9.08M | 219.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.35 | 0.46 | 0.17 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.13 | 2.53 | 1.89 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.21 | -0.11 | -96.89 | -26.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.90 | 8.17 | -21.91 | -102.93 | -48.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.17 | 0.34 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.13 | 3.22 | 12.65 | 1.02 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.22 | 0.12 | 0.06 | 4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.91% | 16.13% | 9.80% | -83.24% | -5.68% |
| שיעור EBIT | 11.52% | 3.88% | -15.25% | -288.51% | -58.73% |
| שיעור EBITDA | 12.15% | 5.14% | -8.89% | -238.56% | -35.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.56% | 3.88% | -15.51% | -246.90% | -64.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.27% | 1.90% | -15.96% | -290.91% | -60.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | 0.58% | -19.62% | -284.77% | -60.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | 0.58% | -15.31% | -284.77% | -60.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.41% | 30.65% | 122.92% | 97.89% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.42% | 48.93% | 102.92% | 117.82% | 92.46% |
| תשואה על הנכסים | 7.48% | 0.53% | -4.75% | -99.80% | -19.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.70% | 1.14% | -12.02% | -188.83% | -22.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.23% | 5.45% | -5.63% | -121.11% | -22.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.20% | 1.34% | -4.25% | -113.96% | -22.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 0.53% | -4.75% | -100.34% | -19.20% |
| תשואת רווחים | 10.63% | 0.57% | -9.35% | -60.80% | -6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 3.82 | 1.20 | 3.49 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 7.14 | 3.43 | 5.12 | 11.78 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.66 | 0.90 | 9.07 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.09 | 6.59 | 1.52 | 0.70 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.92 | 0.24 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 2.61 | 1.49 | 0.50 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.10 | 181.81 | 603.29 | 73.43 | 212.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.54 | 95.62 | 303.25 | 104.46 | 43.55 |
| ימי מלאי | 135.37 | 137.32 | 406.51 | 40.24 | 199.94 |
| ימי אשראי מספקים | 35.80 | 51.13 | 106.46 | 71.27 | 30.97 |
| מחזור תפעולי | 240.90 | 232.94 | 709.76 | 144.70 | 243.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.04 | 1.96 | 2.12 | -4.30 | 6.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.08 | 1.92 | 2.05 | -7.81 | 5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 3.51 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 1.81 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.97 | 1.80 | 31.94 | -1.23 | 5.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.39 | 53.22 | 31.94 | -1.23 | 5.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.62 | 0.17 | -4.63 | 11.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.11 | 0.13 | -1.19 | 1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.83% | 10.57% | 5.84% | -46.08% | 9.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.49 | -50.56 | -15.50 | -1.64 | -15.51 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.03 | 2.10 | 4.68 | 9.33 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.01 | 1.29 | 3.11 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.64 | 9.46 | 17.12 | -2.17 | 10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.43 | 9.28 | 16.59 | -3.94 | 8.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.60 | 0.20 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.01 | 1.29 | 3.11 | 3.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.47 | 21.20 | -23.49 | -1.90 | -21.88 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.11B | 727.27M | 302.22M | 841.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 21.20 | -23.49 | -1.90 | -21.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.09 | 2.09 | 4.54 | 7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.21 | 10.04 | 17.03 | -2.10 | 8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.96 | 9.85 | 16.50 | -3.82 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.99 | 12.32 | 44.51 | 5.40 | 15.56 |
| הון עצמי למניה | 9.49 | 9.07 | 27.30 | 5.46 | 15.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.69 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 21.67 | 17.73 | 16.73 | 3.62 | 5.84 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 0.10 | -3.28 | -10.31 | -3.50 |
| נטל מס | 0.76 | 0.31 | 1.23 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.49 | 1.05 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.25 | 1.57 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.12 | -5.45 | -0.79 | 0.41 | -1.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD