Golden Win International CORP (4950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.45M | 44.08M | -79.12M | 113.63M | -132.14M |
| רווח נקי | -20.65M | -55.60M | -193.55M | -64.42M | 23.21M |
| פחת והפחתות | 12.80M | 22.17M | 33.23M | 24.53M | 17.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.00K |
| שינוי בהון החוזר | 59.39M | 79.84M | 67.46M | 122.96M | -173.05M |
| יתרת לקוחות | -1.07M | 45.92M | -12.80M | 188.93M | -185.96M |
| מלאי | 14.18M | 12.96M | 48.64M | -4.57M | -31.21M |
| יתרת ספקים | 51.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.79M | 20.96M | 31.62M | -61.40M | 44.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.91M | -2.33M | 13.75M | 30.55M | 246.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.76M | -101.32M | -64.42M | -31.63M | 68.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24M | -1.38M | -64.26M | -18.77M | -24.15M |
| רכישות, נטו | -105.61M | -417.23M | 474.00K | -13.27M | 45.00K |
| רכישת השקעות | -21.30M | -2.57M | -948.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.82M | 317.07M | 54.00K | 0 | 94.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 2.79M | 259.00K | 406.00K | -2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.52M | 301.81M | -1.23M | -15.82M | 1.50M |
| פירעון חוב | -73.96M | 3.23M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 550.00M | 0 | 0 | 14.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.36M | -251.43M | -1.23M | -15.82M | -12.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.62M | 264.77M | 26.49M | 169.60M | 104.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.85M | -6.29M | 1.65M | -806.00K | 3.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -152.67M | 238.28M | -143.12M | 65.37M | -58.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 269.29M | 26.49M | 169.60M | 104.24M | 162.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.62M | 264.77M | 26.49M | 169.60M | 104.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.34M | 42.70M | -143.59M | 94.37M | -157.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.45M | 44.08M | -79.12M | 113.63M | -132.14M |
| הוצאות הוניות | -2.11M | -1.38M | -64.47M | -19.26M | -25.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD