Win Win Precision Technology Co., Ltd (4949) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 3.56 | 4.57 | 3.10 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.67 | 2.44 | 3.15 | 1.56 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.53 | 2.19 | 0.96 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.29 | -0.05 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.25 | 0.96 | -0.04 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.75 | 3.13 | 9.64 | -0.16 | 12.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 1.42B | 1.36B | 1.37B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.37 | 1.28 | 1.44 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 4.35 | -0.39 | 1.42 | 15.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.16 | 62.77 | -16.73 | 45.47 | 220.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.88 | 1.62 | 1.29 | 3.79 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -3.03 | 20.79 | -1.26 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.41% | 36.22% | 25.41% | 22.73% | 28.17% |
| שיעור EBIT | 12.01% | 8.42% | -4.36% | 5.89% | 11.02% |
| שיעור EBITDA | 13.51% | 10.57% | -1.56% | 7.41% | 12.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.70% | 8.42% | -3.81% | 5.89% | 11.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.63% | 7.09% | -4.59% | 6.02% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.88% | 5.35% | -3.75% | 4.32% | 9.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.88% | 5.35% | -3.75% | 4.32% | 9.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.38% | 75.53% | 81.69% | 71.69% | 83.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.34% | 84.19% | 120.28% | 102.23% | 98.27% |
| תשואה על הנכסים | 9.20% | 5.62% | -4.55% | 8.40% | 17.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.47% | 7.72% | -5.81% | 12.08% | 33.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.75% | 11.79% | -5.77% | 16.14% | 39.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.70% | 8.54% | -4.55% | 10.27% | 32.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.24% | 5.65% | -4.57% | 8.42% | 17.90% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 5.11% | -6.12% | 8.61% | 24.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 5.59 | 8.78 | 18.31 | 17.13 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 8.68 | 13.96 | 24.74 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.39 | 3.25 | 3.37 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.54 | 19.19 | 27.73 | 32.08 | 40.04 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.05 | 1.21 | 1.95 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.68 | 1.72 | 3.28 | 5.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.59 | 176.00 | 127.83 | 113.36 | 85.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.20 | 65.31 | 41.57 | 19.94 | 21.31 |
| ימי מלאי | 179.92 | 152.76 | 112.40 | 108.18 | 132.80 |
| ימי אשראי מספקים | 68.52 | 42.07 | 26.14 | 14.75 | 68.26 |
| מחזור תפעולי | 259.12 | 218.07 | 153.97 | 128.12 | 154.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.55 | 2.12 | 5.79 | -0.45 | 7.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.46 | 1.48 | 5.57 | -0.68 | 7.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.63 | 0.22 | 0.23 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.70 | 0.96 | 1.51 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.10 | 1.22 | 2.35 | -0.18 | 7.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.77 | 3.35 | 26.65 | -1.98 | 8.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | 1.35 | 4.81 | -0.12 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.06 | 0.16 | -0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.21% | 3.97% | 24.50% | -1.82% | 18.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.80 | 19.58 | -16.37 | 11.61 | 4.03 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.05 | 0.61 | 0.50 | 0.37 |
| מכפיל הון | 2.61 | 1.51 | 0.95 | 1.40 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.61 | 25.20 | 4.08 | -54.86 | 5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.71 | 17.67 | 3.93 | -82.57 | 4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.08 | 0.11 | -0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 1.51 | 0.95 | 1.40 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 10.45 | 6.89 | -18.57 | 5.51 | 2.08 |
| שווי חברה | 4.01B | 1.75B | 695.63M | 1.84B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 6.89 | -18.57 | 5.51 | 2.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 0.73 | 0.29 | 0.41 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.06 | 17.51 | 1.93 | -44.66 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.22 | 12.28 | 1.85 | -67.23 | 3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.85 | 24.60 | 23.86 | 26.37 | 27.56 |
| הון עצמי למניה | 26.02 | 24.75 | 23.98 | 26.48 | 27.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 42.84 | 35.68 | 37.16 | 74.15 | 100.68 |
| רווח נקי למניה | 3.80 | 1.91 | -1.39 | 3.20 | 9.22 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.72 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.84 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.61 | 0.84 | -3.40 | -0.14 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD