Win Win Precision Technology Co., Ltd (4949) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.22M | 375.35M | -27.32M | 441.97M | 214.96M |
| רווח נקי | 169.90M | -110.48M | 194.30M | 614.17M | 61.90M |
| פחת והפחתות | 51.52M | 67.52M | 68.34M | 57.69M | 40.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.86M | 12.20M | 12.14M | 5.15M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.50M | 484.89M | -253.89M | -206.32M | 138.94M |
| יתרת לקוחות | -157.18M | -23.02M | 94.60M | -49.08M | -70.64M |
| מלאי | -84.22M | 478.00M | 442.06M | -792.13M | 4.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 133.90M | 29.92M | -790.55M | 83.21M | 67.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.45M | -78.78M | -48.20M | 1.98M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.67M | -11.30M | -31.69M | -54.88M | 32.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.08M | -9.91M | -9.45M | -50.99M | -46.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -17.56M | 0 | 70.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.60M | -1.39M | -4.68M | -2.93M | -493.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.81M | -147.93M | -30.39M | -51.85M | -105.93M |
| פירעון חוב | 6.56M | -136.17M | 139.63M | -222.71M | -13.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.70M | 167.84M | 0 | 210.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.73M | -145.69M | -137.97M | -9.09M | -13.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.35M | -33.91M | -32.05M | -30.05M | -78.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 871.90M | 856.94M | 643.58M | 730.62M | 388.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.78M | -2.76M | 2.36M | 6.95M | -5.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.96M | 213.36M | -87.03M | 342.19M | 135.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 856.94M | 643.58M | 730.62M | 388.42M | 253.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 871.90M | 856.94M | 643.58M | 730.62M | 388.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.71M | 361.26M | -41.12M | 390.97M | 168.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.22M | 375.35M | -27.32M | 441.97M | 214.96M |
| הוצאות הוניות | -42.51M | -14.08M | -13.80M | -50.99M | -46.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD