Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd. (4946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.48 | 1.29 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.46 | 1.25 | 1.13 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 0.92 | 0.70 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.42 | -0.84 | -0.74 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.73 | -0.91 | -1.00 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 4.13 | -1.95 | -1.74 | -1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.13M | 36.59M | 15.34M | 7.47M | -8.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.40 | 1.05 | 1.23 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.28 | 0.51 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 2.41 | 2.83 | 2.86 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | 2.34 | -1.96 | -1.45 | -1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.67 | 20.80 | -49.35 | -48.24 | -72.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.56 | 3.77 | 6.75 | 11.85 | 15.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.64 | -1.41 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.20% | 38.80% | -5.49% | -85.46% | 30.27% |
| שיעור EBIT | -5.53% | 6.83% | -200.94% | -306.99% | -76.42% |
| שיעור EBITDA | -2.30% | 10.62% | -174.25% | -273.13% | -65.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.16% | 6.83% | -175.30% | -312.32% | -77.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.38% | 6.24% | -204.49% | -313.46% | -78.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.69% | 6.91% | -193.45% | -285.61% | -99.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.40% | 6.26% | -204.49% | -313.43% | -102.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.86% | 110.74% | 94.60% | 91.12% | 125.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -153.30% | 91.40% | 116.65% | 100.37% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | 15.89% | -64.02% | -54.75% | -66.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.96% | 38.21% | -181.31% | -156.48% | -236.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.14% | 35.19% | -147.00% | -154.11% | -139.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.48% | 27.00% | -80.77% | -77.33% | -71.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.59% | 16.51% | -67.24% | -68.24% | -81.24% |
| תשואת רווחים | 2.61% | 3.25% | -30.72% | -19.03% | -15.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.83 | 13.39 | 7.19 | 8.57 | 13.57 |
| מחזור זכאים | 14.06 | 11.42 | 22.55 | 33.48 | 24.47 |
| מחזור מלאי | 13.68 | 125.50 | 15.67 | 28.59 | 15.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.84 | 19.12 | 2.48 | 2.65 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 2.30 | 0.33 | 0.19 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 11.37 | 2.25 | 2.57 | 5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.58 | -1.79 | 57.89 | 44.47 | 35.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.86 | 27.26 | 50.80 | 42.60 | 26.89 |
| ימי מלאי | 26.68 | 2.91 | 23.29 | 12.77 | 23.52 |
| ימי אשראי מספקים | 25.96 | 31.96 | 16.19 | 10.90 | 14.92 |
| מחזור תפעולי | 57.54 | 30.17 | 74.08 | 55.37 | 50.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 8.77 | -9.73 | -16.30 | -10.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | 7.06 | -10.63 | -16.22 | -12.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.70 | 0.89 | 0.68 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 18.38 | 0.81 | 1.09 | 0.99 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 5.15 | -10.93 | -23.82 | -8.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 5.15 | -10.93 | -23.82 | -8.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 2.43 | -1.49 | -1.42 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.17 | -1.67 | -3.18 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | 6.63% | -28.91% | -21.05% | -8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.35 | 33.92 | -3.26 | -5.25 | -6.58 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.12 | 6.30 | 15.01 | 6.53 |
| מכפיל הון | 4.65 | 11.74 | 5.90 | 8.22 | 15.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.11 | 15.08 | -3.46 | -4.75 | -12.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,360.04 | 12.15 | -3.78 | -4.73 | -13.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.27 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.65 | 11.74 | 5.90 | 8.22 | 15.57 |
| מכפיל שווי חברה | -98.38 | 18.57 | -3.52 | -5.44 | -9.99 |
| שווי חברה | 658.15M | 699.86M | 245.65M | 441.93M | 741.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -94.56 | 18.57 | -3.52 | -5.44 | -9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 1.97 | 6.14 | 14.86 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.69 | 14.01 | -3.37 | -4.71 | -11.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,115.50 | 11.29 | -3.68 | -4.68 | -13.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.06 | 8.26 | 5.27 | 3.90 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 19.80 | 9.07 | 6.23 | 9.37 | 9.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 34.70 | 50.16 | 5.84 | 5.13 | 22.46 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 3.47 | -11.29 | -14.66 | -22.28 |
| נטל מס | 1.05 | 1.11 | 0.95 | 0.91 | 1.26 |
| נטל ריבית | -1.15 | 0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.32 | 1.70 | 2.27 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 2.80 | 0.82 | 1.01 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD