Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd. (4946) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.99M | -66.77M | -94.41M | -55.51M | 19.48M |
| רווח נקי | 22.13M | -81.86M | -93.20M | -89.96M | 24.77M |
| פחת והפחתות | 13.47M | 10.68M | 10.07M | 12.95M | 6.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.25M | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | 21.94M | -5.24M | -13.27M | -10.30M | 73.68M |
| יתרת לקוחות | -20.93M | -2.09M | 4.97M | 3.66M | -2.48M |
| מלאי | 964.00K | -765.00K | -1.93M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.14M | 226.00K | -1.64M | -2.74M | 2.21M |
| הון חוזר אחר | 24.76M | -2.61M | -14.67M | -29.10M | 813.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.45M | 9.65M | 6.44M | 929.00K | 857.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.12M | 7.44M | -8.19M | -2.96M | 14.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46M | -4.33M | -837.00K | -6.44M | -33.65M |
| רכישות, נטו | 180.00K | 0 | 0 | 3.08M | 45.24M |
| רכישת השקעות | -56.58M | -19.58M | 0 | -3.00M | -2.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.22M | 15.09M | 0 | 0 | 47.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.48M | 16.25M | -7.35M | 394.00K | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.34M | 39.66M | 89.56M | 44.03M | -3.77M |
| פירעון חוב | -19.74M | -24.12M | -3.89M | -4.77M | -3.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 70.00M | 99.00M | 47.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.60M | -6.23M | -5.56M | 48.80M | -3.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.80M | 51.27M | 70.94M | 79.53M | 93.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 359.00K | -35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.53M | -19.67M | -8.59M | -14.09M | 29.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.27M | 70.94M | 79.53M | 93.62M | 63.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.80M | 51.27M | 70.94M | 79.53M | 93.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.96M | -72.88M | -93.93M | -61.95M | -14.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.99M | -66.77M | -89.96M | -55.51M | 19.48M |
| הוצאות הוניות | -12.03M | -6.11M | -3.96M | -6.44M | -33.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD