Concraft Holding Co., Ltd. (4943) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.03 | -0.14 | -0.15 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.07 | -0.28 | -0.29 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56B | -1.32B | -976.74M | -1.34B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 34.34 | 6.49 | 2.99 | 5.93 | 13.59 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.87 | 0.75 | 0.86 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.27 | 0.18 | 0.34 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 75.67 | 15.74 | 7.44 | 16.88 | 31.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.72 | -10.80 | -8.65 | -6.80 | -17.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 0.62 | 0.51 | 0.93 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.78 | 10.42 | 8.83 | 11.87 | 17.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.83 | -9.11 | 6.03 | 2.44 | -14.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.43% | -8.36% | -3.70% | -1.69% | -34.93% |
| שיעור EBIT | -22.11% | -25.43% | -12.13% | -10.83% | -67.17% |
| שיעור EBITDA | -5.91% | -7.48% | 9.78% | 18.85% | -5.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.08% | -25.43% | -27.40% | -24.59% | -82.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.76% | -23.72% | -15.30% | -14.44% | -71.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.24% | -13.83% | -9.58% | -14.73% | -72.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.23% | -15.98% | -9.85% | -14.70% | -72.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.69% | 58.30% | 62.60% | 102.00% | 100.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.91% | 93.30% | 55.82% | 58.74% | 86.81% |
| תשואה על הנכסים | -5.27% | -7.68% | -5.92% | -8.93% | -38.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -110.66% | -120.94% | -43.99% | -150.82% | -1,233.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.64% | -56.63% | -48.22% | -61.29% | -148.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.56% | -16.53% | -15.09% | -21.86% | -68.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.28% | -7.70% | -5.94% | -8.98% | -39.18% |
| תשואת רווחים | -21.44% | -14.59% | -8.49% | -19.45% | -106.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 2.29 | 2.72 | 2.83 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 1.88 | 3.59 | 3.99 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 3.75 | 4.72 | 6.07 | 6.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.15 | 1.22 | 1.18 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.96 | -2.47 | -2.26 | -1.67 | -1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.42 | 63.07 | 110.01 | 97.39 | 81.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.80 | 159.54 | 134.22 | 128.83 | 113.52 |
| ימי מלאי | 76.31 | 97.37 | 77.40 | 60.15 | 56.01 |
| ימי אשראי מספקים | 195.69 | 193.84 | 101.61 | 91.59 | 88.48 |
| מחזור תפעולי | 245.11 | 256.91 | 211.62 | 188.99 | 169.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.49 | -0.55 | -1.89 | -3.62 | -1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.58 | -1.82 | -2.51 | -4.43 | -5.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 1.27 | 0.63 | 0.81 | 4.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 3.29 | 1.33 | 1.22 | 5.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.36 | -0.44 | -3.01 | -4.48 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.36 | -0.44 | -3.01 | -4.48 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.05 | -0.22 | -0.32 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.04 | -0.15 | -0.19 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.81% | -14.10% | -17.21% | -30.36% | -38.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.70 | -6.86 | -11.77 | -5.14 | -0.94 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.95 | 1.13 | 0.76 | 0.68 |
| מכפיל הון | 18.56 | 8.29 | 5.18 | 7.75 | 11.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.39 | -7.09 | -5.81 | -3.29 | -2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15 | -23.31 | -7.74 | -4.03 | -13.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.13 | 0.21 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.56 | 8.29 | 5.18 | 7.75 | 11.59 |
| מכפיל שווי חברה | -18.32 | -21.78 | 17.56 | 6.45 | -27.31 |
| שווי חברה | 2.20B | 2.75B | 2.60B | 2.05B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.33 | -21.78 | 17.56 | 6.45 | -27.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.63 | 1.72 | 1.22 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.74 | -12.19 | -8.84 | -5.29 | -5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.71 | -40.06 | -11.78 | -6.47 | -28.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 2.30 | 3.33 | 1.65 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 1.56 | 2.82 | 1.88 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.33 | 0.36 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 16.06 | 13.61 | 12.94 | 19.28 | 20.52 |
| רווח נקי למניה | -1.32 | -1.88 | -1.24 | -2.84 | -14.84 |
| נטל מס | 0.40 | 0.58 | 0.63 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 1.26 | 1.33 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.29 | 0.95 | 1.28 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD