דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Concraft Holding Co., Ltd. (4943) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-68.76M-221.09M-316.58M-91.66M758.69M
רווח נקי-233.76M-231.98M-248.09M-1.29B-3.90B
פחת והפחתות303.30M332.18M499.65M1.10B1.57B
מס הכנסה נדחה000-1.98B2.59B
תגמול מבוסס מניות0002.09M-2.73M
שינוי בהון החוזר70.20M-105.17M-363.78M211.70M387.70M
יתרת לקוחות-168.62M52.90M-13.36M216.47M57.88M
מלאי-301.49M-105.48M-443.00K63.49M-68.24M
יתרת ספקים534.89M8.12M-152.72M-55.84M182.14M
הון חוזר אחר5.43M-60.84M-197.25M-10.15M215.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן-208.50M-216.12M-204.37M1.86B116.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-27.71M73.06M112.33M981.35M-288.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-160.85M-73.39M-69.86M-384.92M-623.16M
רכישות, נטו134.93M224.66M148.10M1.33B225.52M
רכישת השקעות0000110.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.48M1.66M20.04M28.29M80.00K
פעילויות השקעה אחרות-6.27M-79.87M162.15M-3.57M-2.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון106.43M43.35M419.52M-835.71M-556.87M
פירעון חוב115.61M32.05M31.43M-1.14B-542.66M
הנפקת מניות רגילות50.00M268.32M168.86M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-15.66M
פעילויות מימון אחרות-59.18M-257.02M219.24M305.60M1.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה103.21M93.05M203.22M11.02M95.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.28M-5.49M-23.07M-131.99M-49.06M
שינוי נטו במזומנים5.68M-110.17M192.21M-78.00M-136.00M
מזומנים בתחילת התקופה97.53M203.22M11.02M95.92M231.91M
מזומנים בסוף התקופה103.21M93.05M203.22M11.02M95.92M
תזרים מזומנים חופשי-225.94M-294.48M-387.17M-468.40M135.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-68.76M-221.09M-316.58M-91.66M758.69M
הוצאות הוניות-157.18M-73.39M-70.60M-384.92M-623.16M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Concraft Holding Co., Ltd. - תזרים מזומנים