Global Lighting Technologies Inc. (4935) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.68 | 5.74 | 4.27 | 4.84 | 2.94 |
| יחס מהיר | 4.26 | 5.37 | 3.91 | 4.45 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 3.36 | 4.16 | 2.82 | 3.35 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.35 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.75 | 0.56 | 0.78 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.05B | 4.20B | 4.65B | 4.29B | 4.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 33.16 | 72.79 | 44.25 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.02 | 7.01 | 24.24 | 11.30 | 65.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.45 | 7.15 | 3.51 | 5.16 | 10.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -40.08 | -8.61 | -4.44 | -4.67 | -2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.54% | 14.88% | 15.63% | 14.84% | 18.75% |
| שיעור EBIT | -2.39% | 1.57% | 7.66% | 7.10% | 12.25% |
| שיעור EBITDA | 2.01% | 7.87% | 12.98% | 13.36% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.39% | 1.57% | 4.37% | 3.09% | 12.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 3.64% | 7.48% | 6.83% | 12.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.03% | 3.22% | 7.61% | 5.58% | 10.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.03% | 3.22% | 7.61% | 5.58% | 10.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.58% | 88.37% | 101.75% | 81.71% | 88.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -125.63% | 231.33% | 171.41% | 220.75% | 98.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 1.72% | 4.95% | 3.31% | 8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.72% | 2.17% | 6.15% | 4.13% | 12.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.23% | 0.95% | 3.33% | 2.11% | 12.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.22% | 0.83% | 3.33% | 1.72% | 10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 1.72% | 5.04% | 3.20% | 8.76% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 3.28% | 6.67% | 4.91% | 14.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.96 | 4.12 | 4.20 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 5.90 | 4.99 | 5.44 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 6.93 | 11.14 | 10.30 | 10.05 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.53 | 2.20 | 1.78 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.53 | 0.65 | 0.59 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.04 | 1.37 | 1.17 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.60 | 44.47 | 51.01 | 56.10 | 52.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.21 | 73.54 | 88.65 | 86.83 | 71.06 |
| ימי מלאי | 52.68 | 32.76 | 35.43 | 36.33 | 57.19 |
| ימי אשראי מספקים | 76.29 | 61.84 | 73.08 | 67.06 | 75.31 |
| מחזור תפעולי | 136.89 | 106.31 | 124.09 | 123.17 | 128.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 6.34 | 6.88 | 7.83 | 11.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 3.44 | 4.00 | 7.16 | 11.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 2.91 | 2.88 | 0.67 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.54 | 0.58 | 0.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 1.24 | 1.57 | 1.68 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 2.18 | 2.39 | 11.76 | 16.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.90 | 2.02 | 1.55 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 8.40% | 6.50% | 13.70% | 20.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.23 | 30.52 | 14.96 | 20.35 | 6.83 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.98 | 1.14 | 1.14 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.66 | 0.92 | 0.84 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.16 | 11.91 | 15.38 | 7.30 | 4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.62 | 6.45 | 8.94 | 6.68 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.45 | 0.25 | -0.30 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.66 | 0.92 | 0.84 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 2.52 | 3.87 | 4.35 | 3.83 | 2.35 |
| שווי חברה | 228.34M | 1.63B | 3.92B | 3.04B | 3.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.52 | 3.87 | 4.35 | 3.83 | 2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.30 | 0.56 | 0.51 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.02 | 3.69 | 7.61 | 3.29 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 2.00 | 4.43 | 3.01 | 2.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.94 | 61.83 | 65.32 | 64.84 | 64.03 |
| הון עצמי למניה | 60.94 | 61.83 | 66.77 | 62.20 | 64.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.12 | -0.02 | 0.18 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 34.58 | 41.63 | 53.90 | 46.06 | 75.45 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.34 | 4.10 | 2.57 | 8.05 |
| נטל מס | 1.01 | 0.88 | 1.02 | 0.82 | 0.88 |
| נטל ריבית | -1.26 | 2.31 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 4.73 | 1.70 | 2.49 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD