Global Lighting Technologies Inc. (4935) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 815.50M | 886.05M | 1.01B | 1.51B | 1.21B |
| רווח נקי | 172.26M | 519.85M | 405.58M | 1.17B | 1.34B |
| פחת והפחתות | 337.11M | 369.35M | 371.71M | 404.29M | 406.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 261.44M | -30.30M | 413.44M | 40.49M | -418.89M |
| יתרת לקוחות | 567.27M | -218.19M | 482.11M | 715.78M | 318.02M |
| מלאי | 133.44M | -49.36M | 729.38M | 82.36M | -354.47M |
| יתרת ספקים | -374.95M | 207.24M | -698.07M | -714.79M | -358.16M |
| הון חוזר אחר | -64.32M | 30.01M | -99.98M | -42.87M | -24.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.69M | 27.15M | -181.03M | -106.36M | -125.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -774.35M | -779.03M | -120.52M | 67.69M | -255.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -538.60M | -370.61M | -85.90M | -91.76M | -225.65M |
| רכישות, נטו | 402.00K | 0 | 4.98M | 456.00K | 25.75M |
| רכישת השקעות | -241.40M | -255.48M | -50.00M | 156.41M | -71.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.60M | 0 | 24.79M | 160.21M | 18.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -361.00K | -152.95M | -14.39M | -157.62M | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 183.72M | -227.45M | -1.21B | -1.14B | -850.93M |
| פירעון חוב | 479.86M | -34.15M | -670.00M | -398.00M | -11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -73.67M | -95.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -283.50M | -193.30M | -515.46M | -644.32M | -720.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.64M | -34.15M | -26.23M | -25.60M | -24.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 4.44B | 4.35B | 4.69B | 3.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -132.91M | 208.38M | -15.45M | 265.27M | -75.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.95M | 87.95M | -337.96M | 702.26M | 24.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.44B | 4.35B | 4.69B | 3.99B | 3.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 4.44B | 4.35B | 4.69B | 3.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 441.61M | 515.44M | 923.80M | 1.42B | 980.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 815.50M | 886.05M | 1.01B | 1.51B | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -373.89M | -370.61M | -85.90M | -91.76M | -225.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD