Tainergy Tech Co., Ltd. (4934) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 2.11 | 1.76 | 2.81 | 2.70 |
| יחס מהיר | 3.17 | 1.99 | 1.69 | 2.63 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 0.83 | 0.83 | 1.39 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.06 | -0.33 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.59 | -0.37 | 0.82 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.31 | -4.76 | -2.25 | 2.11 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 890.71M | 281.85M | 323.71M | 802.26M | 846.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.55 | 1.51 | 1.44 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -4.13 | -2.47 | -3.66 | 0.30 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.56 | -21.51 | -74.21 | -30.84 | -6.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 1.26 | 1.04 | 1.71 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 0.63 | 0.75 | -6.03 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -68.79% | -146.74% | -37.78% | 11.70% | 7.20% |
| שיעור EBIT | -229.94% | -413.55% | -168.55% | -8.04% | -0.62% |
| שיעור EBITDA | -162.01% | -218.62% | -117.81% | 3.11% | 10.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -234.20% | -492.55% | -202.73% | -13.32% | -7.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -212.98% | -436.45% | -171.28% | -8.88% | -1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -134.53% | -240.12% | -126.86% | -1.33% | -1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -212.97% | -436.34% | -171.31% | -8.87% | -1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.17% | 55.02% | 74.07% | 15.00% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.94% | 88.61% | 84.49% | 66.66% | 23.03% |
| תשואה על הנכסים | -8.05% | -8.92% | -18.43% | -0.94% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.93% | -13.81% | -27.78% | -1.35% | -1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.69% | -22.74% | -39.83% | -11.49% | -5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.07% | -21.62% | -37.27% | -10.43% | -5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.06% | -8.93% | -18.44% | -0.94% | -1.08% |
| תשואת רווחים | -8.13% | -6.86% | -15.36% | -0.48% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.31 | 1.07 | 5.07 | 11.87 |
| מחזור זכאים | 9.16 | 12.85 | 193.02 | 56.62 | 13.85 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 4.01 | 10.24 | 18.90 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.09 | 0.42 | 2.20 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.71 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.17 | 0.49 | 2.05 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 679.24 | 1,236.13 | 375.82 | 84.85 | 75.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 626.39 | 1,173.49 | 342.06 | 71.99 | 30.74 |
| ימי מלאי | 92.69 | 91.05 | 35.65 | 19.31 | 70.87 |
| ימי אשראי מספקים | 39.84 | 28.41 | 1.89 | 6.45 | 26.34 |
| מחזור תפעולי | 719.08 | 1,264.54 | 377.71 | 91.30 | 101.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.28 | -1.23 | -1.08 | 2.05 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.62 | -2.27 | -2.20 | 1.22 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 1.03 | 1.12 | 0.83 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.84 | 2.03 | 0.59 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.84 | -1.19 | -0.97 | 2.46 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.84 | -1.19 | -0.97 | 2.46 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.05 | -1.09 | 1.23 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.63 | -3.12 | -0.66 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.38% | -16.36% | -16.31% | 4.45% | -0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.84 | -14.58 | -6.49 | -210.38 | -173.75 |
| מכפיל מכירות | 16.82 | 35.01 | 8.26 | 2.80 | 2.82 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.01 | 1.81 | 2.85 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.17 | -6.11 | -6.13 | 22.45 | -178.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25 | -11.24 | -12.46 | 13.34 | 36.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.27 | -0.00 | 11.22 | 1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.01 | 1.81 | 2.85 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | -7.28 | -15.38 | -6.26 | 84.18 | 25.28 |
| שווי חברה | 2.04B | 3.00B | 2.71B | 5.61B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.17 | -15.38 | -6.26 | 84.18 | 25.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.61 | 33.62 | 7.37 | 2.62 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.64 | -5.87 | -5.47 | 20.95 | -166.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.11 | -10.79 | -11.12 | 12.45 | 33.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.08 | 7.50 | 7.52 | 10.41 | 11.14 |
| הון עצמי למניה | 7.62 | 6.88 | 7.46 | 9.61 | 9.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.40 | 1.63 | 9.76 | 9.87 |
| רווח נקי למניה | -1.06 | -0.95 | -2.07 | -0.13 | -0.16 |
| נטל מס | 0.63 | 0.55 | 0.74 | 0.15 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.06 | 1.02 | 1.11 | 2.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.52 | 1.42 | 0.48 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 1.88 | 0.49 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.71 | 0.39 | -15.77 | -4.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD