דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tainergy Tech Co., Ltd. (4934) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-278.34M-243.71M450.79M171.84M-837.46M
רווח נקי-389.91M-629.87M-28.58M-36.75M-882.19M
פחת והפחתות174.14M186.57M239.02M244.73M291.56M
מס הכנסה נדחה0000350.70M
תגמול מבוסס מניות00-2.29M012.28M
שינוי בהון החוזר-16.79M-6.33M305.76M53.90M-620.36M
יתרת לקוחות8.53M1.68M-21.35M65.34M30.00M
מלאי-21.14M71.10M236.32M-57.60M-171.50M
יתרת ספקים14.53M-30.83M-115.35M33.52M-108.30M
הון חוזר אחר-18.71M-57.24M206.14M12.64M-370.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן-45.79M205.92M-63.12M-90.04M10.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-143.34M-99.19M-449.90M-188.72M275.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-228.91M-250.01M-181.88M-206.89M-873.07M
רכישות, נטו006.05M702.48M-4.02M
רכישת השקעות00-64.28M-702.48M21.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות36.78M52.32M14.41M-6.91M252.07M
פעילויות השקעה אחרות48.79M98.50M-224.19M25.07M878.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון246.93M113.92M20.44M140.32M696.98M
פירעון חוב-78.28M-6.80M-53.30M-224.27M85.62M
הנפקת מניות רגילות0000727.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות325.21M120.72M73.73M364.59M-116.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה388.33M549.86M767.96M769.93M655.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.23M10.88M-23.29M-8.72M-2.90M
שינוי נטו במזומנים-161.53M-218.10M-1.97M114.73M131.77M
מזומנים בתחילת התקופה549.86M767.96M769.93M655.21M523.44M
מזומנים בסוף התקופה388.33M549.86M767.96M769.93M655.21M
תזרים מזומנים חופשי-511.78M-495.40M267.81M-35.04M-1.71B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-278.34M-243.71M450.79M171.84M-837.46M
הוצאות הוניות-233.44M-251.69M-182.97M-206.89M-873.07M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Tainergy Tech Co., Ltd. - תזרים מזומנים