Ubright Optronics Corporation (4933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 4.46 | 4.80 | 5.14 | 5.90 |
| יחס מהיר | 3.00 | 3.86 | 4.27 | 4.46 | 5.23 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.81 | 2.17 | 2.87 | 3.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.42B | 2.61B | 2.82B | 2.49B | 2.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 19.30 | 185.40 | 207.59 | 134.22 | 114.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 148.15 | 166.77 | 141.92 | 84.24 | 92.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.28 | 3.47 | 3.73 | 4.12 | 4.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.90 | -1.88 | -3.07 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.27% | 31.91% | 30.61% | 27.17% | 22.55% |
| שיעור EBIT | 22.43% | 18.78% | 23.84% | 15.91% | 9.27% |
| שיעור EBITDA | 25.33% | 21.41% | 26.72% | 20.93% | 20.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.84% | 16.59% | 15.44% | 11.77% | 14.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.64% | 18.68% | 23.73% | 15.77% | 14.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.55% | 15.72% | 19.60% | 13.59% | 12.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.55% | 15.72% | 19.60% | 13.59% | 12.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.93% | 84.15% | 82.60% | 86.20% | 85.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.24% | 112.61% | 153.62% | 133.95% | 97.67% |
| תשואה על הנכסים | 11.50% | 9.85% | 11.94% | 7.81% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.14% | 12.76% | 15.49% | 10.06% | 8.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.47% | 12.57% | 11.33% | 8.00% | 9.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.04% | 10.50% | 9.29% | 6.85% | 8.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.50% | 9.86% | 11.94% | 7.81% | 6.88% |
| תשואת רווחים | 16.42% | 9.77% | 10.38% | 7.28% | 11.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 6.40 | 5.52 | 6.59 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 11.93 | 17.38 | 12.99 | 10.78 | 21.24 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 4.13 | 4.70 | 3.97 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 4.39 | 4.38 | 3.82 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.69 | 124.45 | 115.75 | 113.47 | 119.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.98 | 56.99 | 66.17 | 55.35 | 60.27 |
| ימי מלאי | 94.29 | 88.46 | 77.67 | 91.99 | 76.29 |
| ימי אשראי מספקים | 30.58 | 21.00 | 28.09 | 33.86 | 17.18 |
| מחזור תפעולי | 147.27 | 145.45 | 143.84 | 147.33 | 136.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.85 | 6.98 | 6.92 | 5.91 | 5.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.58 | 6.14 | 5.49 | 5.12 | 4.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 0.84 | 1.43 | 0.79 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.88 | 0.79 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.02 | 1.57 | 1.60 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 8.34 | 4.83 | 7.44 | 7.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 2.03 | 1.88 | 1.45 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.99% | 10.42% | 8.06% | 8.82% | 14.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.06 | 10.23 | 9.65 | 13.74 | 8.69 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.61 | 1.89 | 1.87 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.31 | 1.49 | 1.38 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 9.59 | 12.41 | 11.33 | 6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 8.44 | 9.84 | 9.81 | 5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.56 | 0.14 | 0.78 | -4.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.31 | 1.49 | 1.38 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.06 | 5.62 | 5.19 | 5.86 | 1.63 |
| שווי חברה | 2.24B | 3.62B | 4.07B | 3.06B | 765.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.06 | 5.62 | 5.19 | 5.86 | 1.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.20 | 1.39 | 1.23 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.13 | 7.17 | 9.11 | 7.44 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 6.31 | 7.22 | 6.44 | 1.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.77 | 45.10 | 45.60 | 41.89 | 41.05 |
| הון עצמי למניה | 46.81 | 45.13 | 45.63 | 41.94 | 41.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 35.08 | 36.62 | 36.06 | 31.05 | 28.63 |
| רווח נקי למניה | 7.21 | 5.76 | 7.07 | 4.22 | 3.59 |
| נטל מס | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.02 | 0.81 | 1.21 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD