דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ubright Optronics Corporation (4933) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת572.90M563.72M475.66M417.36M445.82M
רווח נקי561.90M696.80M393.90M335.13M356.32M
פחת והפחתות78.89M84.67M125.52M130.70M158.66M
מס הכנסה נדחה0000-30.64M
תגמול מבוסס מניות521.00K2.20M6.59M7.99M3.05M
שינוי בהון החוזר20.74M-27.34M-13.09M96.05M-37.76M
יתרת לקוחות76.59M-136.98M-21.50M75.61M12.26M
מלאי-53.45M26.79M-86.87M104.76M-76.31M
יתרת ספקים-39.39M-12.64M89.08M-89.01M-63.26M
הון חוזר אחר36.99M95.49M6.21M4.69M89.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן-89.16M-192.61M-37.25M-152.50M-3.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-361.35M-546.58M-387.85M-20.81M-197.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-66.58M-116.14M-60.31M-52.27M-90.39M
רכישות, נטו003.64M35.54M1.94M
רכישת השקעות-445.57M-506.70M-377.66M-8.05M-179.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות153.78M77.24M53.76M2.73M68.59M
פעילויות השקעה אחרות-2.98M-975.00K-7.28M1.24M1.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-509.23M-250.18M-240.45M-296.63M-181.12M
פירעון חוב0-27.17M000
הנפקת מניות רגילות10.59M19.97M19.49M5.19M8.93M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-491.12M-242.98M-233.92M-265.74M-174.81M
פעילויות מימון אחרות-28.70M-27.17M-26.02M-36.09M-15.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.50B1.78B1.93B2.09B1.90B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים25.18M76.70M-3.31M92.73M-21.54M
שינוי נטו במזומנים-272.49M-156.34M-155.94M192.65M45.56M
מזומנים בתחילת התקופה1.78B1.93B2.09B1.90B1.85B
מזומנים בסוף התקופה1.50B1.78B1.93B2.09B1.90B
תזרים מזומנים חופשי504.22M446.94M411.71M365.09M355.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת572.90M563.72M475.66M417.36M445.82M
הוצאות הוניות-68.68M-116.77M-63.95M-52.27M-90.39M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Ubright Optronics Corporation - תזרים מזומנים